Kassaflödesanalys (TTM)
Douglas AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 494 | 370 | 398 | 435 | 522 | 468 | 516 | 498 | 512 | 585 | 639 | 715 | 707 | 684 | 727 | 645 | 657 |
| Ändring (%) | −25,00 | 7,62 | 9,11 | 19,99 | −10,26 | 10,19 | −3,45 | 2,75 | 14,27 | 9,34 | 11,81 | −1,05 | −3,35 | 6,29 | −11,18 | 1,75 | |
| % av kassaflödet | 281,57 | −2 328,30 | 6 752,54 | 310,06 | 1 102,75 | 9 752,08 | −325,02 | −917,13 | −1 624,44 | 3 439,41 | 259,35 | 123,16 | −531,01 | −418,36 | −845,87 | −88,47 | −4 937,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −106 | −82 | −66 | −64 | −94 | −102 | −328 | −119 | −96 | −104 | 109 | −109 | −120 | −160 | −168 | −177 | −185 |
| Ändring (%) | −22,46 | −19,19 | −2,57 | 46,74 | 7,41 | 223,45 | −63,87 | −18,80 | 8,10 | −204,42 | −200,00 | 10,76 | 32,56 | 4,95 | 5,61 | 4,64 | |
| % av kassaflödet | −60,18 | 514,47 | −1 120,34 | −45,93 | −199,79 | −2 114,58 | 206,87 | 218,42 | 305,71 | −612,35 | 44,10 | −18,73 | 90,39 | 97,67 | 194,99 | 24,25 | 1 391,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −212 | −304 | −326 | −230 | −379 | −360 | −346 | −433 | −449 | −466 | −505 | −29 | −721 | −689 | −644 | −1 198 | −485 |
| Ändring (%) | 43,31 | 7,37 | −29,56 | 64,83 | −4,93 | −4,00 | 25,26 | 3,53 | 3,77 | 8,53 | −94,32 | 2 412,54 | −4,41 | −6,54 | 85,95 | −59,50 | |
| % av kassaflödet | −121,05 | 1 912,58 | −5 533,90 | −164,05 | −801,48 | −7 508,33 | 218,02 | 798,16 | 1 424,44 | −2 738,82 | −204,99 | −4,94 | 541,37 | 421,85 | 749,94 | 164,21 | 3 648,12 |
| Kassaflöde | 175 | −16 | 6 | 140 | 47 | 5 | −159 | −54 | −32 | 17 | 246 | 580 | −133 | −163 | −86 | −730 | −13 |
| Ändring (%) | −109,07 | −137,11 | 2 276,27 | −66,26 | −89,85 | −3 406,25 | −65,78 | −41,99 | −153,97 | 1 350,00 | 135,46 | −122,95 | 22,67 | −47,43 | 749,24 | −98,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
