Kassaflödesanalys (TTM)
DiaSorin S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 261 | 305 | 351 | 373 | 406 | 401 | 433 | 407 | 407 | 389 | 296 | 355 | 308 | 312 | 346 | 321 | 372 | 359 | 355 | 349 |
| Ändring (%) | 16,75 | 15,10 | 6,35 | 8,99 | −1,40 | 8,14 | −6,04 | −0,06 | −4,31 | −23,94 | 19,83 | −13,11 | 1,08 | 10,91 | −7,15 | 15,81 | −3,47 | −1,11 | −1,68 | |
| % av kassaflödet | 183,26 | 167,04 | 140,83 | 49,18 | 920,09 | 634,57 | 473,83 | −79,14 | 549,53 | −241,46 | −198,83 | −281,30 | −193,63 | 808,72 | −536,23 | −370,10 | −1 909,69 | 560,98 | 622,91 | 9 949,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −72 | −73 | −64 | −91 | −109 | −1 611 | −1 611 | −1 613 | −1 598 | −232 | −227 | −72 | −104 | −29 | −12 | −148 | −86 | −50 | −81 | −67 |
| Ändring (%) | 1,95 | −11,91 | 41,77 | 19,73 | 1 375,63 | −0,00 | 0,14 | −0,94 | −85,49 | −2,33 | −68,10 | 43,82 | −72,00 | −58,42 | 1 121,65 | −41,76 | −42,15 | 62,24 | −17,58 | |
| % av kassaflödet | −50,32 | −40,05 | −25,84 | −12,03 | −247,24 | −2 551,82 | −1 762,04 | 313,66 | −2 158,72 | 143,85 | 152,11 | 57,30 | 65,28 | −75,52 | 18,77 | 170,49 | 442,41 | −77,88 | −141,88 | −1 899,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −111 | −41 | −29 | 480 | 1 022 | 1 256 | 1 252 | 652 | 56 | −333 | −272 | −393 | −378 | −236 | −391 | −262 | −297 | −259 | −230 | −267 |
| Ändring (%) | −63,09 | −29,35 | −1 761,29 | 113,00 | 22,91 | −0,33 | −47,93 | −91,35 | −690,65 | −18,29 | 44,29 | −3,73 | −37,58 | 65,69 | −33,03 | 13,41 | −12,74 | −11,19 | 16,05 | |
| % av kassaflödet | −77,82 | −22,43 | −11,61 | 63,30 | 2 314,75 | 1 990,03 | 1 369,53 | −126,76 | 76,16 | 206,55 | 182,71 | 311,27 | 237,40 | −612,28 | 606,50 | 301,95 | 1 525,85 | −405,16 | −404,04 | −7 617,20 |
| Kassaflöde | 142 | 182 | 249 | 758 | 44 | 63 | 91 | −514 | 74 | −161 | −149 | −126 | −159 | 39 | −64 | −87 | −19 | 64 | 57 | 4 |
| Ändring (%) | 28,09 | 36,53 | 204,55 | −94,17 | 42,97 | 44,82 | −662,56 | −114,39 | −317,78 | −7,63 | −15,30 | 26,23 | −124,20 | −267,27 | 34,52 | −77,56 | −428,62 | −10,95 | −93,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
