Kassaflödesanalys (TTM)
CIE Automotive, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 277 | 391 | 396 | 566 | 486 | 465 | 492 | 518 | 534 | 579 | 607 | 617 | 565 | 516 | 522 | 524 | 537 | 544 | 552 |
| Ändring (%) | 41,41 | 1,28 | 42,90 | −14,28 | −4,15 | 5,80 | 5,11 | 3,16 | 8,37 | 4,86 | 1,72 | −8,40 | −8,79 | 1,28 | 0,27 | 2,52 | 1,34 | 1,54 | |
| % av kassaflödet | 41,66 | 785,22 | 191,74 | 1 253,12 | 127,11 | 496,17 | 497,88 | 349,05 | 2 948,53 | 699,95 | 515,64 | 1 936,95 | 367,18 | 527,15 | 676,33 | 357,40 | 499,12 | 524,34 | −11 852,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −177 | −251 | −119 | −201 | −102 | −215 | −208 | −179 | −270 | −270 | −275 | −296 | −237 | −273 | −287 | −291 | −290 | −294 | −213 |
| Ändring (%) | 42,07 | −52,79 | 69,91 | −49,29 | 110,72 | −3,58 | −13,62 | 50,50 | 0,12 | 1,63 | 7,71 | −19,97 | 15,36 | 4,91 | 1,67 | −0,43 | 1,52 | −27,82 | |
| % av kassaflödet | −26,61 | −503,90 | −57,36 | −445,72 | −26,75 | −229,54 | −209,92 | −120,95 | −1 490,56 | −326,89 | −233,40 | −928,39 | −153,76 | −279,19 | −371,03 | −198,81 | −269,65 | −283,76 | 4 559,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 533 | −54 | −39 | −313 | 61 | −201 | −226 | −253 | −291 | −236 | −225 | −246 | −185 | −121 | −135 | −70 | −127 | −133 | −298 |
| Ändring (%) | −110,05 | −26,69 | 696,84 | −119,59 | −427,90 | 12,23 | 11,98 | 15,02 | −18,76 | −4,79 | 9,43 | −24,79 | −34,59 | 11,40 | −48,26 | 81,54 | 5,21 | 123,57 | |
| % av kassaflödet | 80,22 | −107,49 | −19,00 | −692,38 | 16,05 | −214,34 | −228,16 | −170,41 | −1 605,12 | −285,66 | −191,09 | −772,20 | −120,19 | −123,74 | −174,62 | −47,62 | −117,76 | −128,43 | 6 392,00 |
| Kassaflöde | 664 | 50 | 207 | 45 | 382 | 94 | 99 | 148 | 18 | 83 | 118 | 32 | 154 | 98 | 77 | 147 | 108 | 104 | −5 |
| Ändring (%) | −92,50 | 314,76 | −78,13 | 745,13 | −75,45 | 5,44 | 49,93 | −87,79 | 356,51 | 42,34 | −72,92 | 383,21 | −36,47 | −21,06 | 89,74 | −26,59 | −3,53 | −104,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
