Kassaflödesanalys (TTM)
Commerzbank AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 811 | 33 676 | 24 262 | −24 261 | −445 | 25 859 | −19 251 | 20 282 | 21 703 | −20 315 | −29 885 |
| Ändring (%) | 12,97 | −27,95 | −200,00 | −98,17 | −5 911,01 | −174,45 | −205,36 | 7,01 | −193,60 | 47,11 | |
| % av kassaflödet | 97,23 | 97,78 | 109,13 | 92,96 | 32,72 | 100,52 | 97,44 | 113,35 | 113,43 | 100,95 | 94,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −456 | −1 221 | −1 251 | −804 | −835 | −713 | −878 | −920 | −1 356 | −1 313 | −947 |
| Ändring (%) | 167,76 | 2,46 | −35,73 | 3,86 | −14,61 | 23,14 | 4,78 | 47,39 | −3,17 | −27,88 | |
| % av kassaflödet | −1,49 | −3,55 | −5,63 | 3,08 | 61,40 | −2,77 | 4,44 | −5,14 | −7,09 | 6,52 | 2,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 530 | 2 208 | −761 | −1 211 | −765 | 178 | 748 | −1 289 | −1 717 | 565 | −157 |
| Ändring (%) | 44,31 | −134,47 | 59,13 | −36,83 | −123,27 | 320,22 | −272,33 | 33,20 | −132,91 | −127,79 | |
| % av kassaflödet | 4,99 | 6,41 | −3,42 | 4,64 | 56,25 | 0,69 | −3,79 | −7,20 | −8,97 | −2,81 | 0,50 |
| Kassaflöde | 30 659 | 34 440 | 22 233 | −26 097 | −1 360 | 25 726 | −19 757 | 17 893 | 19 133 | −20 124 | −31 628 |
| Ändring (%) | 12,33 | −35,44 | −217,38 | −94,79 | −1 991,62 | −176,80 | −190,57 | 6,93 | −205,18 | 57,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
