Kassaflödesanalys (TTM)
bioMérieux S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 538 | 583 | 595 | 608 | 716 | 825 | 757 | 690 | 582 | 475 | 474 | 472 | 459 | 445 | 470 | 495 | 581 | 667 | 728 | 788 |
| Ändring (%) | 8,32 | 2,15 | 2,11 | 17,83 | 15,13 | −8,17 | −8,90 | −15,57 | −18,44 | −0,33 | −0,33 | −2,82 | −2,90 | 5,52 | 5,23 | 17,46 | 14,86 | 9,02 | 8,27 | |
| % av kassaflödet | 230,38 | 543,15 | −17 771,64 | −533,25 | 474,37 | 198,25 | 317,79 | 1 138,45 | −588,38 | −183,72 | −255,15 | −419,18 | −297,86 | −227,94 | −273,49 | −333,51 | −2 941,52 | 613,33 | 682,14 | 753,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −252 | −265 | −274 | −284 | −296 | −307 | −412 | −516 | −522 | −528 | −425 | −323 | −406 | −489 | −499 | −510 | −435 | −360 | −415 | −471 |
| Ändring (%) | 5,30 | 3,49 | 3,37 | 4,16 | 3,99 | 33,99 | 25,37 | 1,15 | 1,14 | −19,46 | −24,16 | 25,76 | 20,48 | 2,18 | 2,13 | −14,73 | −17,28 | 15,45 | 13,38 | |
| % av kassaflödet | −107,84 | −247,16 | 8 192,54 | 248,86 | −195,70 | −73,87 | −172,79 | −851,82 | 527,42 | 204,22 | 229,18 | 286,50 | 263,44 | 250,15 | 290,63 | 343,96 | 2 202,28 | −330,70 | −389,50 | −450,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −30 | −176 | −300 | −425 | −283 | −141 | −168 | −194 | −219 | −244 | −233 | −223 | −172 | −122 | −127 | −132 | −172 | −213 | −193 | −174 |
| Ändring (%) | 484,41 | 70,49 | 41,34 | −33,44 | −50,25 | 19,17 | 16,08 | 12,78 | 11,33 | −4,42 | −4,63 | −22,53 | −29,08 | 3,76 | 3,62 | 30,84 | 23,57 | −9,13 | −10,04 | |
| % av kassaflödet | −12,91 | −164,21 | 8 967,16 | 372,46 | −187,15 | −33,80 | −70,31 | −320,96 | 221,57 | 94,43 | 125,75 | 197,69 | 111,98 | 62,59 | 73,84 | 88,67 | 871,14 | −195,40 | −181,15 | −166,32 |
| Kassaflöde | 234 | 107 | −3 | −114 | 151 | 416 | 238 | 61 | −99 | −259 | −186 | −113 | −154 | −195 | −172 | −148 | −20 | 109 | 107 | 104 |
| Ändring (%) | −54,06 | −103,12 | 3 302,99 | −232,46 | 175,50 | −42,72 | −74,57 | −263,37 | 161,21 | −28,23 | −39,33 | 36,77 | 26,88 | −12,05 | −13,70 | −86,68 | −650,89 | −1,98 | −2,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
