Kassaflödesanalys (TTM)
ams-OSRAM AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 631 | 707 | 695 | 792 | 936 | 792 | 733 | 642 | 578 | 599 | 614 | 746 | 796 | 493 | 613 | 209 | 571 | 435 | 390 | 359 |
| Ändring (%) | 12,04 | −1,70 | 13,96 | 18,18 | −15,38 | −7,45 | −12,41 | −9,97 | 3,63 | 2,50 | 21,50 | 6,70 | −38,07 | 24,34 | −65,91 | 173,21 | −23,82 | −10,34 | −7,95 | |
| % av kassaflödet | 147,43 | 63,81 | 80,44 | −105,46 | 936,00 | −294,42 | −201,37 | 642,00 | −731,65 | −248,55 | −163,30 | −122,90 | −142,91 | 1 027,08 | 303,47 | 366,67 | 140,64 | −906,25 | −77,53 | −92,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 043 | −1 495 | −1 439 | −1 794 | −612 | −560 | −574 | −31 | 45 | −164 | −380 | −659 | −1 130 | −826 | −666 | −658 | −505 | −424 | −347 | −213 |
| Ändring (%) | −26,82 | −3,75 | 24,67 | −65,89 | −8,50 | 2,50 | −94,60 | −245,16 | −464,44 | 131,71 | 73,42 | 71,47 | −26,90 | −19,37 | −1,20 | −23,25 | −16,04 | −18,16 | −38,62 | |
| % av kassaflödet | −477,34 | −134,93 | −166,55 | 238,88 | −612,00 | 208,18 | 157,69 | −31,00 | −56,96 | 68,05 | 101,06 | 108,57 | 202,87 | −1 720,83 | −329,70 | −1 154,39 | −124,38 | 883,33 | 68,99 | 54,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 894 | 1 951 | 1 639 | 288 | −235 | −534 | −524 | −591 | −856 | −745 | −662 | −601 | −120 | 426 | 274 | 444 | 378 | −98 | −556 | −516 |
| Ändring (%) | 3,01 | −15,99 | −82,43 | −181,60 | 127,23 | −1,87 | 12,79 | 44,84 | −12,97 | −11,14 | −9,21 | −80,03 | −455,00 | −35,68 | 62,04 | −14,86 | −125,93 | 467,35 | −7,19 | |
| % av kassaflödet | 442,52 | 176,08 | 189,70 | −38,35 | −235,00 | 198,51 | 143,96 | −591,00 | 1 083,54 | 309,13 | 176,06 | 99,01 | 21,54 | 887,50 | 135,64 | 778,95 | 93,10 | 204,17 | 110,54 | 132,31 |
| Kassaflöde | 428 | 1 108 | 864 | −751 | 100 | −269 | −364 | 100 | −79 | −241 | −376 | −607 | −557 | 48 | 202 | 57 | 406 | −48 | −503 | −390 |
| Ändring (%) | 158,88 | −22,02 | −186,92 | −113,32 | −369,00 | 35,32 | −127,47 | −179,00 | 205,06 | 56,02 | 61,44 | −8,24 | −108,62 | 320,83 | −71,78 | 612,28 | −111,82 | 947,92 | −22,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
