Kassaflödesanalys (TTM)
AMAG Austria Metall AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 134 | 107 | 96 | 87 | 73 | 46 | −88 | −89 | 18 | 86 | 252 | 238 | 203 | 181 | 181 | 189 | 133 | 119 | 134 | 120 |
| Ändring (%) | −19,90 | −10,44 | −9,59 | −15,87 | −37,62 | −293,91 | 0,36 | −120,28 | 378,40 | 192,74 | −5,45 | −14,97 | −10,70 | 0,00 | 4,22 | −29,35 | −10,67 | 13,03 | −11,09 | |
| % av kassaflödet | 115,92 | 285,51 | 200,70 | −57,97 | −36,30 | −34,16 | 47,13 | 424,67 | 15,09 | 75,34 | 152,86 | −1 389,13 | −521,31 | −154,96 | −157,94 | −268,00 | 11 433,22 | 108,32 | 105,11 | 224,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −62 | −63 | −63 | −66 | −70 | −69 | −74 | −75 | −75 | −83 | −96 | −102 | −94 | −96 | −92 | −87 | −87 | −78 | −66 |
| Ändring (%) | 7,38 | 1,29 | 0,34 | 4,73 | 5,44 | −0,86 | 6,54 | 1,59 | 0,11 | 11,07 | 15,14 | 5,94 | −7,64 | 2,67 | −4,83 | −4,64 | −0,25 | −10,56 | −15,51 | |
| % av kassaflödet | −50,10 | −165,43 | −131,51 | 42,15 | 32,87 | 52,27 | 36,88 | 352,72 | −62,79 | −65,60 | −50,50 | 558,88 | 261,32 | 80,34 | 84,06 | 130,26 | −7 500,69 | −79,35 | −60,93 | −123,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 45 | 1 | 20 | −169 | −212 | −119 | −38 | 125 | 156 | 106 | 3 | −145 | −121 | −201 | −200 | −169 | −38 | 72 | 72 | 7 |
| Ändring (%) | −98,67 | 3 261,23 | −935,89 | 25,31 | −43,74 | −68,46 | −433,69 | 24,65 | −32,39 | −97,18 | −4 981,50 | −16,95 | 66,42 | −0,40 | −15,58 | −77,36 | −289,34 | 0,00 | −89,66 | |
| % av kassaflödet | 39,23 | 1,60 | 42,19 | 112,67 | 105,10 | 89,19 | 20,02 | −599,60 | 130,97 | 92,41 | 1,80 | 846,22 | 310,16 | 171,83 | 174,43 | 239,76 | −3 277,34 | 65,81 | 56,50 | 14,01 |
| Kassaflöde | 116 | 38 | 48 | −150 | −201 | −133 | −188 | −21 | 119 | 114 | 165 | −17 | −39 | −117 | −115 | −70 | 1 | 110 | 128 | 53 |
| Ändring (%) | −67,48 | 27,41 | −413,03 | 34,33 | −33,70 | 40,53 | −88,86 | −670,68 | −4,19 | 44,29 | −110,40 | 126,58 | 200,41 | −1,88 | −38,58 | −101,66 | 9 329,01 | 16,48 | −58,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
