Kassaflödesanalys (TTM)
Almirall, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 212 | 113 | 198 | 196 | 288 | 234 | 159 | 180 | 177 | 155 | 154 | 156 | 101 | 93 | 116 | 103 | 149 | 161 | 164 | 152 |
| Ändring (%) | −46,80 | 75,83 | −0,97 | 46,71 | −18,82 | −32,11 | 13,36 | −1,73 | −12,30 | −0,90 | 1,72 | −35,53 | −7,26 | 23,75 | −11,23 | 45,57 | 7,55 | 1,87 | −7,18 | |
| % av kassaflödet | 692,11 | 233,09 | 158,52 | 153,96 | 93,44 | 560,54 | −659,24 | −2 617,64 | −110,34 | 374,31 | 3 051,46 | 168,53 | 5 204,03 | 67,19 | 99,27 | −272,51 | 160,34 | −1 480,77 | 272,75 | 349,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −100 | −24 | −49 | −38 | −102 | −57 | −42 | −39 | −36 | −69 | −104 | −226 | −268 | −123 | −167 | −110 | −24 | −140 | −72 | −60 |
| Ändring (%) | −76,37 | 107,61 | −22,04 | 168,84 | −44,05 | −27,07 | −6,23 | −8,68 | 91,70 | 51,21 | 118,21 | 18,34 | −54,21 | 36,15 | −34,04 | −78,59 | 494,42 | −48,84 | −16,60 | |
| % av kassaflödet | −324,93 | −48,61 | −39,04 | −29,84 | −33,19 | −137,24 | 173,39 | 569,48 | 22,31 | −165,41 | −2 057,63 | −243,78 | −13 817,40 | −88,09 | −143,19 | 292,05 | −25,27 | 1 289,86 | −119,31 | −137,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −82 | −41 | −24 | −31 | 123 | −135 | −141 | −148 | −301 | −45 | −45 | 163 | 169 | 168 | 168 | −30 | −33 | −32 | −32 | −49 |
| Ändring (%) | −50,05 | −40,38 | 26,21 | −498,45 | −210,07 | 4,60 | 4,68 | 104,07 | −85,03 | −0,22 | −461,13 | 3,81 | −0,34 | −0,30 | −118,08 | 7,84 | −3,40 | 1,58 | 51,85 | |
| % av kassaflödet | −267,19 | −84,48 | −19,48 | −24,11 | 39,75 | −323,30 | 585,85 | 2 148,16 | 188,03 | −108,89 | −893,83 | 175,26 | 8 713,37 | 120,90 | 143,91 | 80,45 | −35,07 | 290,91 | −53,44 | −111,91 |
| Kassaflöde | 31 | 48 | 125 | 128 | 308 | 42 | −24 | −7 | −160 | 41 | 5 | 93 | 2 | 139 | 117 | −38 | 93 | −11 | 60 | 44 |
| Ändring (%) | 57,97 | 158,56 | 1,97 | 141,72 | −86,47 | −157,72 | −71,45 | 2 231,36 | −125,85 | −87,84 | 1 741,83 | −97,91 | 7 082,81 | −16,24 | −132,34 | −347,40 | −111,65 | −653,03 | −27,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
