Kassaflödesanalys (TTM)
Alfen N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 20 | 24 | 27 | 19 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | −23 | −46 | −20 | 6 | 30 | 54 | 55 | 56 | 60 | 65 |
| Ändring (%) | 30,95 | 17,77 | 15,09 | −30,67 | −44,24 | −18,61 | −22,87 | −46,76 | −87,82 | −5 360,37 | 101,90 | −56,19 | −128,24 | 431,31 | 81,18 | 1,43 | 1,41 | 8,21 | 7,59 | |
| % av kassaflödet | 30,03 | 36,25 | 68,50 | 199,28 | 438,93 | −207,97 | −87,54 | −45,53 | −18,08 | −1,76 | 47,99 | 65,46 | 41,26 | −20,75 | −410,02 | 432,00 | 324,17 | 260,88 | 196,94 | 162,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −10 | −10 | −10 | −11 | −12 | −14 | −16 | −19 | −21 | −32 | −43 | −51 | −59 | −38 | −17 | −8 | 1 | −7 | −15 |
| Ändring (%) | 7,12 | 2,56 | 2,49 | 7,78 | 7,22 | 20,12 | 16,75 | 14,17 | 12,41 | 51,45 | 33,97 | 19,27 | 16,16 | −35,41 | −54,81 | −53,34 | −114,30 | −716,03 | 116,23 | |
| % av kassaflödet | −17,55 | −17,34 | −28,52 | −73,91 | −253,06 | 230,55 | 143,22 | 112,76 | 96,00 | 86,04 | 67,72 | 61,29 | 105,16 | 217,53 | 522,65 | −137,34 | −47,41 | 5,38 | −23,12 | −38,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 45 | 45 | 21 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −4 | −4 | 7 | 19 | 22 | 26 | 1 | −24 | −30 | −36 | −23 | −10 |
| Ändring (%) | 0,49 | −53,86 | −116,72 | 6,51 | 6,11 | 10,68 | 9,65 | −9,67 | −10,71 | −292,45 | 151,96 | 20,61 | 17,09 | −96,49 | −2 750,51 | 22,75 | 18,53 | −36,35 | −57,11 | |
| % av kassaflödet | 87,52 | 81,08 | 60,03 | −25,38 | −85,87 | 77,42 | 44,32 | 32,77 | 22,07 | 15,71 | −15,72 | −26,75 | −46,41 | −96,78 | −12,63 | −194,66 | −176,76 | −166,26 | −73,83 | −24,31 |
| Kassaflöde | 51 | 55 | 35 | 14 | 4 | −5 | −10 | −15 | −19 | −24 | −47 | −70 | −48 | −27 | −7 | 13 | 17 | 21 | 31 | 40 |
| Ändring (%) | 8,47 | −37,67 | −60,44 | −68,52 | −217,69 | 93,36 | 48,28 | 34,10 | 25,43 | 92,42 | 48,03 | −30,48 | −43,85 | −73,12 | −271,96 | 35,17 | 26,02 | 43,34 | 30,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
