Kassaflödesanalys (TTM)
AlzChem Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | 49 | 48 | 63 | 40 | 43 | 29 | 0 | 4 | −4 | 12 | 53 | 55 | 73 | 96 | 97 | 103 | 105 | 121 | 113 |
| Ändring (%) | −6,05 | −0,79 | 29,75 | −36,44 | 7,94 | −31,78 | −99,50 | 2 633,56 | −206,24 | −373,23 | 355,28 | 3,45 | 33,18 | 31,93 | 0,84 | 6,58 | 2,03 | 15,28 | −7,14 | |
| % av kassaflödet | 1 816,64 | 604,64 | 4 105,61 | 10 773,20 | −669,07 | −487,05 | −1 048,37 | −22,99 | 158,12 | −442,59 | −3 749,19 | −13 880,00 | 712,14 | 2 752,69 | 343,99 | 265,63 | 432,27 | 211,73 | 218,89 | 618,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −29 | −34 | −36 | −34 | −28 | −26 | −27 | −29 | −29 | −26 | −22 | −21 | −21 | −23 | −24 | −33 | −31 | −37 | −59 |
| Ändring (%) | 14,74 | 17,96 | 4,72 | −3,21 | −17,38 | −9,26 | 4,85 | 7,07 | −1,73 | −8,81 | −15,13 | −6,94 | 0,06 | 10,01 | 7,97 | 33,94 | −5,19 | 20,03 | 58,74 | |
| % av kassaflödet | −880,38 | −357,86 | −2 889,21 | −6 118,90 | 578,74 | 322,45 | 923,26 | 4 267,09 | −1 149,45 | −2 976,10 | 8 414,24 | 5 807,11 | −268,01 | −778,33 | −81,10 | −67,05 | −137,12 | −62,41 | −67,18 | −324,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −12 | −13 | −26 | −11 | −24 | −6 | 26 | 27 | 34 | 14 | −31 | −26 | −49 | −45 | −36 | −46 | −25 | −29 | −35 |
| Ändring (%) | −50,99 | 12,42 | 100,25 | −57,43 | 110,05 | −72,61 | −502,84 | 4,72 | 23,28 | −57,71 | −318,70 | −15,07 | 86,03 | −8,07 | −21,21 | 29,88 | −46,70 | 16,41 | 21,02 | |
| % av kassaflödet | −838,82 | −145,66 | −1 120,73 | −4 538,66 | 188,80 | 267,44 | 231,15 | −4 104,57 | 1 081,38 | 3 512,21 | −4 604,85 | 8 189,21 | −344,94 | −1 862,35 | −162,17 | −97,84 | −194,03 | −49,65 | −51,83 | −190,77 |
| Kassaflöde | 3 | 8 | 1 | 1 | −6 | −9 | −3 | −1 | 3 | 1 | −0 | −0 | 8 | 3 | 28 | 36 | 24 | 50 | 55 | 18 |
| Ändring (%) | 182,27 | −85,39 | −50,55 | −1 123,37 | 48,29 | −68,31 | −77,31 | −497,48 | −62,04 | −132,25 | 22,98 | −2 116,32 | −65,54 | 955,76 | 30,59 | −34,51 | 108,32 | 11,51 | −67,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
