Kassaflödesanalys (TTM)
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 369 | 1 142 | 764 | 1 227 | 203 | 600 | 592 | 1 743 | 1 346 | 1 502 | 2 282 | 2 269 | 2 793 | 2 408 | 2 447 |
| Ändring (%) | −16,63 | −33,11 | 60,70 | −83,45 | 195,43 | −1,28 | 194,26 | −22,78 | 11,60 | 51,92 | −0,57 | 23,07 | −13,79 | 1,64 | |
| % av kassaflödet | −489,87 | −2 275,37 | 77,31 | −56,77 | 6,40 | 19,72 | 49,79 | −95,09 | 649,57 | −451,56 | 138,28 | −97,87 | 120,05 | 109,13 | 1 323,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 042 | 292 | 439 | 494 | 3 398 | 3 050 | 3 957 | −198 | −1 726 | −16 | −9 | −163 | −1 249 | −1 007 | −1 036 |
| Ändring (%) | −128,06 | 50,29 | 12,45 | 587,80 | −10,24 | 29,76 | −105,01 | 771,10 | −99,09 | −41,97 | 1 680,99 | 667,19 | −19,38 | 2,91 | |
| % av kassaflödet | 372,61 | −582,57 | 44,47 | −22,85 | 107,09 | 100,20 | 332,53 | 10,80 | −832,63 | 4,73 | −0,55 | 7,02 | −53,67 | −45,62 | −560,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −728 | −1 059 | 70 | −3 674 | −771 | −875 | −3 872 | −3 538 | 861 | −1 653 | −711 | −1 983 | 497 | 647 | −637 |
| Ändring (%) | 45,48 | −106,57 | −5 375,78 | −79,02 | 13,49 | 342,59 | −8,64 | −124,34 | −291,96 | −56,96 | 178,74 | −125,05 | 30,20 | −198,49 | |
| % av kassaflödet | 260,48 | 2 111,28 | 7,05 | 169,97 | −24,30 | −28,75 | −325,42 | 192,96 | 415,46 | 496,80 | −43,10 | 85,52 | 21,35 | 29,31 | −344,36 |
| Kassaflöde | −280 | −50 | 988 | −2 162 | 3 173 | 3 044 | 1 190 | −1 833 | 207 | −333 | 1 651 | −2 319 | 2 326 | 2 206 | 185 |
| Ändring (%) | −82,05 | −2 068,72 | −318,83 | −246,76 | −4,07 | −60,90 | −254,07 | −111,30 | −260,53 | −596,13 | −240,48 | −200,33 | −5,16 | −91,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
