Kassaflödesanalys (TTM)
Amadeus FiRe AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 | 41 | 53 | 51 | 71 | 76 | 72 | 73 | 77 | 84 | 91 | 92 | 91 | 83 | 77 | 76 | 60 | 53 | 44 | 28 |
| Ändring (%) | 11,03 | 30,31 | −3,68 | 39,39 | 6,67 | −4,94 | 0,52 | 6,38 | 8,71 | 8,32 | 1,09 | −1,10 | −8,49 | −7,09 | −1,19 | −21,22 | −11,89 | −17,79 | −36,20 | |
| % av kassaflödet | −305,72 | 427,12 | 359,35 | −3 886,15 | 5 040,93 | −412,56 | −336,52 | −252,38 | −389,26 | −1 425,07 | 1 654,29 | −8 970,61 | 788,92 | 1 986,05 | −1 077,49 | 1 302,44 | −331,38 | −704,76 | −509,22 | −545,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −207 | −13 | −14 | −14 | −9 | −7 | −7 | −8 | −7 | −6 | −6 | −7 | −7 | −9 | −9 | −8 | −8 | −8 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | −93,52 | 3,49 | −2,04 | −35,57 | −15,89 | −4,70 | 8,95 | −12,68 | −5,71 | 1,84 | 7,41 | 8,10 | 16,30 | 3,45 | −10,23 | 0,19 | −4,77 | −0,38 | 20,99 | |
| % av kassaflödet | 1 729,95 | −140,96 | −94,18 | 1 035,84 | −621,03 | 40,08 | 32,78 | 26,64 | 33,73 | 107,10 | −116,89 | 673,54 | −64,74 | −207,14 | 125,12 | −137,41 | 44,46 | 102,20 | 89,48 | 181,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 159 | −18 | −24 | −39 | −61 | −87 | −87 | −94 | −90 | −83 | −79 | −86 | −72 | −70 | −75 | −62 | −70 | −53 | −44 | −24 |
| Ändring (%) | −111,17 | 37,42 | 59,09 | 57,34 | 42,55 | −0,42 | 8,13 | −3,54 | −7,57 | −5,41 | 8,90 | −16,40 | −2,23 | 7,35 | −17,28 | 12,48 | −24,77 | −15,83 | −46,85 | |
| % av kassaflödet | −1 324,23 | −186,16 | −165,17 | 2 950,30 | −4 319,90 | 472,48 | 403,74 | 325,74 | 455,53 | 1 417,97 | −1 437,39 | 8 397,07 | −624,18 | −1 678,91 | 1 052,36 | −1 065,03 | 386,92 | 702,57 | 519,75 | 463,48 |
| Kassaflöde | −12 | 10 | 15 | −1 | 1 | −18 | −21 | −29 | −20 | −6 | 5 | −1 | 12 | 4 | −7 | 6 | −18 | −8 | −9 | −5 |
| Ändring (%) | −179,47 | 54,89 | −108,91 | −207,46 | −1 403,33 | 16,54 | 34,03 | −31,03 | −70,31 | −193,31 | −118,64 | −1 224,61 | −63,65 | −271,26 | −181,74 | −409,62 | −58,57 | 13,78 | −40,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
