VALO Kassaflödesanalys - TTM - Banco de Valores S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Banco de Valores S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−11 881	−32 370	−83 481	−60 669	−144 110	−163 736	8 566	−5 478	93 310	57 468	−74 863	−203 472	−458 314	−642 775	−1 272 575	−1 010 035	−674 995	393 600	143 811
Ändring (%)		172,45	157,90	−27,33	137,54	13,62	−105,23	−163,95	−1 803,34	−38,41	−230,27	171,79	125,25	40,25	97,98	−20,63	−33,17	−158,31	−63,46
% av kassaflödet	−110,70	−282,76	1 038,03	1 573,13	1 371,58	797,35	−24,54	10,26	−253,01	−3 954,57	−80,55	−445,17	−441,79	−415,16	−659,37	21 575,77	1 104,39	−249,73	−30,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−71	−71	−81	−88	−90	−98	−69	−52	−11	−2	−14	−1 523	−1 523	−1 463	−3 550	−2 042	−2 542	−1 242	−1 964
Ändring (%)		−0,29	15,24	8,17	2,35	8,12	−28,86	−24,39	−79,29	−80,52	567,50	10 676,68	0,01	−3,96	142,73	−42,49	24,51	−51,14	58,07
% av kassaflödet	−0,66	−0,62	1,01	2,29	0,86	0,47	0,20	0,10	0,03	0,15	−0,02	−3,33	−1,47	−0,94	−1,84	43,62	4,16	0,79	0,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	37 997	61 642	98 318	85 223	168 053	182 738	3 550	7 251	−57 079	−21 395	268 756	426 766	765 564	1 975 772	2 098 173	1 643 545	1 248 738	−163 099	−479 389
Ändring (%)		62,23	59,50	−13,32	97,19	8,74	−98,06	104,28	−887,15	−62,52	−1 356,18	58,79	79,39	158,08	6,20	−21,67	−24,02	−113,06	193,93
% av kassaflödet	354,05	538,47	−1 222,53	−2 209,80	−1 599,47	−889,89	−10,17	−13,59	154,77	1 472,24	289,18	933,70	737,96	1 276,14	1 087,14	−35 108,44	−2 043,12	103,48	102,56

Kassaflöde	10 732	11 448	−8 042	−3 857	−10 507	−20 535	−34 914	−53 374	−36 880	−1 453	92 937	45 707	103 741	154 824	193 000	−4 681	−61 119	−157 612	−467 443
Ändring (%)		6,67	−170,25	−52,05	172,44	95,44	70,02	52,87	−30,90	−96,06	−6 495,26	−50,82	126,97	49,24	24,66	−102,43	1 205,59	157,88	196,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Banco de Valores S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings