Kassaflödesanalys (TTM)
The Travelers Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 030 | 6 519 | 7 081 | 7 266 | 7 483 | 7 274 | 7 350 | 6 876 | 6 817 | 6 465 | 6 211 | 6 385 | 6 947 | 7 711 | 8 157 | 8 285 | 9 114 | 9 074 | 8 976 | 9 633 |
| Ändring (%) | 8,11 | 8,62 | 2,61 | 2,99 | −2,79 | 1,04 | −6,45 | −0,86 | −5,16 | −3,93 | 2,80 | 8,80 | 11,00 | 5,78 | 1,57 | 10,01 | −0,44 | −1,08 | 7,32 | |
| % av kassaflödet | 8 040,00 | 2 871,81 | 5 950,42 | 11 009,09 | 3 184,26 | 18 185,00 | 8 258,43 | 32 742,86 | −15 148,89 | 17 013,16 | 41 406,67 | −6 080,95 | −3 859,44 | −5 175,17 | −8 157,00 | 6 681,45 | 5 091,62 | 18 518,37 | 15 747,37 | −13 761,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 832 | −4 892 | −5 750 | −5 863 | −5 337 | −5 196 | −5 079 | −3 778 | −3 828 | −3 728 | −3 526 | −4 673 | −5 711 | −6 821 | −7 403 | −6 689 | −7 355 | −7 264 | −7 035 | −7 608 |
| Ändring (%) | 1,24 | 17,54 | 1,97 | −8,97 | −2,64 | −2,25 | −25,62 | 1,32 | −2,61 | −5,42 | 32,53 | 22,21 | 19,44 | 8,53 | −9,64 | 9,96 | −1,24 | −3,15 | 8,14 | |
| % av kassaflödet | −6 442,67 | −2 155,07 | −4 831,93 | −8 883,33 | −2 271,06 | −12 990,00 | −5 706,74 | −17 990,48 | 8 506,67 | −9 810,53 | −23 506,67 | 4 450,48 | 3 172,78 | 4 577,85 | 7 403,00 | −5 394,35 | −4 108,94 | −14 824,49 | −12 342,11 | 10 868,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 132 | −1 416 | −1 243 | −1 363 | −1 923 | −2 037 | −2 173 | −3 049 | −2 989 | −2 669 | −2 649 | −1 823 | −1 436 | −1 051 | −857 | −1 467 | −1 598 | −1 747 | −1 883 | −2 113 |
| Ändring (%) | 25,09 | −12,22 | 9,65 | 41,09 | 5,93 | 6,68 | 40,31 | −1,97 | −10,71 | −0,75 | −31,18 | −21,23 | −26,81 | −18,46 | 71,18 | 8,93 | 9,32 | 7,78 | 12,21 | |
| % av kassaflödet | −1 509,33 | −623,79 | −1 044,54 | −2 065,15 | −818,30 | −5 092,50 | −2 441,57 | −14 519,05 | 6 642,22 | −7 023,68 | −17 660,00 | 1 736,19 | 797,78 | 705,37 | 857,00 | −1 183,06 | −892,74 | −3 565,31 | −3 303,51 | 3 018,57 |
| Kassaflöde | 75 | 227 | 119 | 66 | 235 | 40 | 89 | 21 | −45 | 38 | 15 | −105 | −180 | −149 | −100 | 124 | 179 | 49 | 57 | −70 |
| Ändring (%) | 202,67 | −47,58 | −44,54 | 256,06 | −82,98 | 122,50 | −76,40 | −314,29 | −184,44 | −60,53 | −800,00 | 71,43 | −17,22 | −32,89 | −224,00 | 44,35 | −72,63 | 16,33 | −222,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
