Kassaflödesanalys (TTM)
García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | 49 | 36 | 176 | 298 | 357 | 656 | 385 | 127 | 339 | 603 | 2 105 | 1 675 | 2 119 | 1 446 | 1 174 | 1 607 | 1 123 | 1 654 |
| Ändring (%) | −1 999,23 | −26,86 | 390,45 | 69,68 | 19,57 | 83,81 | −41,23 | −67,16 | 167,85 | 77,96 | 248,85 | −20,41 | 26,52 | −31,78 | −18,80 | 36,92 | −30,10 | 47,20 | |
| % av kassaflödet | 33,51 | 334,97 | 364,12 | 246,77 | 180,13 | 215,39 | 188,68 | 319,49 | −67,01 | −85,08 | −92,27 | −5 794,49 | −162,78 | −171,10 | −87,87 | −127,58 | 1 433,20 | 267,73 | 158,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −8 | −13 | −16 | −15 | −29 | −54 | −29 | −32 | −21 | 3 | −22 | −33 | −25 | −41 | −35 | −28 | −32 | −94 |
| Ändring (%) | 418,95 | 74,90 | 19,06 | −1,80 | 90,34 | 85,98 | −46,01 | 7,57 | −34,14 | −116,55 | −745,00 | 50,11 | −24,86 | 63,49 | −14,98 | −18,22 | 11,22 | 197,80 | |
| % av kassaflödet | 18,81 | −51,37 | −133,54 | −21,97 | −9,28 | −17,67 | −15,66 | −24,36 | 16,74 | 5,22 | −0,53 | 61,17 | 3,24 | 2,02 | 2,49 | 3,79 | −25,40 | −7,55 | −9,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | −18 | −1 | −66 | −70 | −71 | −104 | −84 | −12 | −204 | −278 | −511 | −596 | −781 | −677 | −551 | −446 | −300 | −354 |
| Ändring (%) | −524,02 | −93,27 | 5 443,00 | 6,04 | 1,77 | 46,40 | −18,92 | −85,85 | 1 611,46 | 35,99 | 83,98 | 16,70 | 31,12 | −13,42 | −18,56 | −19,06 | −32,70 | 17,81 | |
| % av kassaflödet | −54,02 | −120,57 | −12,06 | −92,35 | −42,13 | −42,87 | −29,91 | −69,89 | 6,31 | 51,22 | 42,45 | 1 405,93 | 57,91 | 63,08 | 41,12 | 59,88 | −397,63 | −71,52 | −33,91 |
| Kassaflöde | −8 | 15 | 10 | 71 | 166 | 166 | 348 | 121 | −189 | −398 | −654 | −36 | −1 029 | −1 239 | −1 645 | −920 | 112 | 420 | 1 043 |
| Ändring (%) | −289,98 | −32,72 | 623,67 | 132,46 | −0,01 | 109,83 | −65,30 | −256,59 | 110,96 | 64,10 | −94,45 | 2 733,31 | 20,37 | 32,84 | −44,08 | −112,19 | 274,16 | 148,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
