RAGH Kassaflödesanalys - TTM - RAGHSA Sociedad Anonima

Kassaflödesanalys (TTM)

RAGHSA Sociedad Anonima Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 02-28	2021 05-31	2021 08-31	2021 11-30	2022 02-28	2022 05-31	2022 08-31	2022 11-30	2023 02-28	2023 05-31	2023 08-31	2024 02-29	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	18 945	34 460	17 905	15 618	−18 067	−24 920	−31 423	−62 074	−59 201	−62 301	−224 866	−270 934	−278 873	−216 789	−150 208	104 673	105 975	24 480
Ändring (%)		81,89	−48,04	−12,77	−215,68	37,93	26,10	97,54	−4,63	5,24	260,93	20,49	2,93	−22,26	−30,71	−169,69	1,24	−76,90
% av kassaflödet	−232,08	−122,67	−133,28	−111,28	488,67	−3 645,70	−7 797,75	−85 710,15	3 030,18	2 323,36	2 780,47	2 773,96	6 450,91	2 906,29	4 719,02	−3 643,23	2 453,69	407,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25 026	−58 592	−28 421	−25 910	18 519	29 251	38 680	68 294	62 076	390 949	288 890	330 272	311 368	237 586	181 838	−60 792	−45 216	−33 421
Ändring (%)		134,12	−51,49	−8,83	−171,48	57,95	32,24	76,56	−9,10	529,79	−26,11	14,32	−5,72	−23,70	−23,46	−133,43	−25,62	−26,09
% av kassaflödet	306,57	208,58	211,56	184,62	−500,89	4 279,33	9 598,60	94 299,41	−3 177,35	−14 579,33	−3 572,13	−3 381,49	−7 202,59	−3 185,09	−5 712,76	2 115,92	−1 046,91	−556,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 403	−2 584	−1 613	−2 413	−2 981	−2 202	−2 734	−1 886	−1 515	−2 005	−61 127	−56 150	−24 414	−13 711	−19 431	−29 772	−42 483	16 015
Ändring (%)		84,19	−37,58	49,60	23,55	−26,15	24,19	−31,00	−19,67	32,27	2 949,46	−8,14	−56,52	−43,84	41,72	53,22	42,69	−137,70
% av kassaflödet	17,18	9,20	12,01	17,19	80,62	−322,08	−678,48	−2 604,81	77,57	74,75	755,83	574,89	564,75	183,81	610,45	1 036,26	−983,63	266,52

Kassaflöde	−8 163	−28 091	−13 434	−14 034	−3 697	684	403	72	−1 954	−2 682	−8 087	−9 767	−4 323	−7 459	−3 183	−2 873	4 319	6 009
Ändring (%)		244,11	−52,18	4,47	−73,66	−118,49	−41,05	−82,03	−2 797,65	37,25	201,59	20,77	−55,74	72,55	−57,33	−9,74	−250,33	39,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RAGHSA Sociedad Anonima - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)