PATA Kassaflödesanalys - TTM - Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia

Kassaflödesanalys (TTM)

Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 603	2 521	−1 630	−19	819	−1 063	3 133	1 277	11 230	32 132	74 585	112 133	120 907	134 030	92 154	121 083	67 524	−37 407	7 611	−32 571
Ändring (%)		57,26	−164,67	−98,84	−4 432,58	−229,79	−394,59	−59,23	779,29	186,14	132,12	50,34	7,82	10,85	−31,24	31,39	−44,23	−155,40	−120,35	−527,96
% av kassaflödet	262,29	276,57	50,07	20,04	−169,85	1 427,08	−1 779,14	−68,30	483,42	500,22	359,20	643,09	518,40	319,03	1 287,84	461,28	481,64	144,31	−79,68	95,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 176	−1 473	−1 912	−2 413	−3 275	−4 324	−5 055	−6 579	−6 714	−8 550	−13 032	−17 270	−25 134	−34 694	−45 266	−58 484	−47 774	−37 429	−33 000	−40 219
Ändring (%)		25,22	29,81	26,23	35,71	32,04	16,90	30,15	2,05	27,34	52,43	32,52	45,53	38,04	30,47	29,20	−18,31	−21,65	−11,83	21,87
% av kassaflödet	−192,39	−161,54	58,71	2 557,35	678,89	5 802,91	2 870,75	351,83	−289,03	−133,09	−62,76	−99,05	−107,76	−82,58	−632,59	−222,80	−340,76	144,39	345,50	118,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	79	−203	330	2 517	2 251	5 673	2 324	4 252	−1 100	−16 563	−40 934	−73 052	−61 094	−58 113	−3 192	7 264	23 410	86 579	29 246	55 425
Ändring (%)		−356,81	−262,35	662,57	−10,58	152,01	−59,03	82,93	−125,88	1 405,45	147,14	78,46	−16,37	−4,88	−94,51	−327,57	222,27	269,84	−66,22	89,51
% av kassaflödet	12,95	−22,30	−10,14	−2 667,86	−466,67	−7 612,87	−1 320,04	−227,39	−47,36	−257,84	−197,14	−418,96	−261,95	−138,32	−44,61	27,67	166,98	−333,99	−306,20	−163,24

Kassaflöde	611	912	−3 256	−94	−482	−75	−176	−1 870	2 323	6 424	20 764	17 436	23 323	42 012	7 156	26 249	14 020	−25 922	−9 551	−33 954
Ändring (%)		49,14	−457,18	−97,10	411,21	−84,55	136,29	961,96	−224,23	176,53	223,24	−16,03	33,76	80,13	−82,97	266,83	−46,59	−284,90	−63,15	255,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)