MOLI5 Kassaflödesanalys - TTM - Molinos Rio de la Plata S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Molinos Rio de la Plata S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 599	3 985	−1 562	3 731	9 510	12 307	21 045	19 150	26 723	44 439	52 533	108 499	128 339	250 107	276 995	140 706	100 222	−5 775	−69 398	13 723
Ändring (%)		53,35	−139,20	−338,87	154,88	29,42	71,00	−9,01	39,55	66,29	18,21	106,53	18,29	94,88	10,75	−49,20	−28,77	−105,76	1 101,70	−119,77
% av kassaflödet	−464,55	−392,12	470,86	−4 436,71	−2 321,16	83 939,78	−11 408,28	−3 277,44	1 930,37	−2 447,25	10 624,16	2 446,63	2 406,84	7 047,25	7 690,03	−4 278,08	−1 835,57	−63,20	2 197,53	248,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 364	53	2 644	2 755	2 342	4 813	1 815	2	−6 060	−10 484	−13 916	−10 576	−17 535	−93 420	−85 952	−41 783	−5 990	82 409	59 663	26 076
Ändring (%)		−96,09	4 856,39	4,22	−15,01	105,55	−62,30	−99,91	−390 074,84	72,99	32,74	−24,00	65,79	432,78	−7,99	−51,39	−85,66	−1 475,78	−27,60	−56,29
% av kassaflödet	−243,75	−5,25	−797,06	−3 276,63	−571,60	32 829,61	−983,71	−0,27	−437,77	577,34	−2 814,32	−238,49	−328,84	−2 632,29	−2 386,23	1 270,39	109,71	901,83	−1 889,27	472,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 284	−4 966	−1 294	−6 405	−12 041	−16 798	−22 664	−19 260	−18 474	−34 219	−36 371	−90 893	−100 660	−146 321	−179 147	−93 590	−92 192	−63 389	9 791	−31 940
Ändring (%)		15,92	−73,95	395,16	87,99	39,50	34,92	−15,02	−4,08	85,23	6,29	149,90	10,75	45,36	22,43	−47,76	−1,49	−31,24	−115,45	−426,22
% av kassaflödet	765,89	488,69	389,98	7 617,07	2 939,16	−114 567,79	12 286,01	3 296,28	−1 334,53	1 884,47	−7 355,62	−2 049,62	−1 887,76	−4 122,88	−4 973,54	2 845,55	1 688,50	−693,69	−310,04	−578,52

Kassaflöde	−559	−1 016	−332	−84	−410	15	−184	−584	1 384	−1 816	494	4 435	5 332	3 549	3 602	−3 289	−5 460	9 138	−3 158	5 521
Ändring (%)		81,67	−67,36	−74,65	387,19	−103,58	−1 358,17	216,74	−336,93	−231,17	−127,23	796,85	20,24	−33,44	1,49	−191,31	66,01	−267,36	−134,56	−274,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Molinos Rio de la Plata S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)