METRD Kassaflödesanalys - TTM - MetroGAS S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

MetroGAS S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13 838	12 680	7 643	7 358	11 765	15 631	19 406	29 551	34 523	86 432	95 881	98 630	164 175	159 214	158 018	171 325	173 067	161 133	181 790	148 902
Ändring (%)		−8,37	−39,72	−3,73	59,89	32,86	24,15	52,28	16,83	150,36	10,93	2,87	66,46	−3,02	−0,75	8,42	1,02	−6,90	12,82	−18,09
% av kassaflödet	−1 725,81	1 962,36	−219,86	−181,89	−729,93	2 357,62	800,25	−2 958,06	1 037,04	1 220,62	−1 227,36	−385,97	−4 574,39	−658,89	−462,18	−3 322,18	921,01	303,26	401,83	16 863,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 961	−5 489	−4 875	−4 673	−4 756	−5 424	−6 117	−6 876	−7 057	−15 511	−18 013	−22 679	−30 028	−31 844	−33 560	−34 939	−37 644	−37 621	−42 270	−44 728
Ändring (%)		−7,92	−11,18	−4,15	1,79	14,03	12,78	12,41	2,63	119,80	16,13	25,90	32,40	6,05	5,39	4,11	7,74	−0,06	12,36	5,81
% av kassaflödet	743,40	−849,45	140,25	115,51	295,11	−818,10	−252,25	688,29	−211,99	−219,05	230,58	88,75	836,67	131,78	98,16	677,51	−200,33	−70,80	−93,44	−5 065,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 324	−5 021	−4 470	−4 882	−6 459	−6 924	−6 782	−16 704	−15 998	−40 783	−53 336	−60 426	−79 241	−76 043	−68 168	−53 637	−42 781	−22 554	−65 568	−77 923
Ändring (%)		−20,60	−10,97	9,20	32,32	7,20	−2,05	146,30	−4,23	154,93	30,78	13,29	31,14	−4,04	−10,36	−21,32	−20,24	−47,28	190,72	18,84
% av kassaflödet	788,71	−777,06	128,60	120,67	400,76	−1 044,34	−279,67	1 672,07	−480,56	−575,95	682,74	236,46	2 207,89	314,70	199,38	1 040,08	−227,67	−42,45	−144,93	−8 824,80

Kassaflöde	−802	646	−3 476	−4 045	−1 612	663	2 425	−999	3 329	7 081	−7 812	−25 554	−3 589	−24 164	−34 190	−5 157	18 791	53 134	45 240	883
Ändring (%)		−180,58	−637,99	16,37	−60,16	−141,14	265,76	−141,20	−433,23	112,71	−210,32	227,11	−85,96	573,28	41,49	−84,92	−464,38	182,76	−14,86	−98,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MetroGAS S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings