GRIM Kassaflödesanalys - TTM - Grimoldi S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grimoldi S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	509	−4	48	−124	726	2 638	4 392	5 570	6 469	7 592	12 932	1 786	12 308	12 638	−11 745	−631	−5 954	−5 804	7 581	7 610
Ändring (%)		−100,80	−1 281,40	−357,05	−685,80	263,45	66,48	26,80	16,14	17,36	70,34	−86,19	589,18	2,68	−192,94	−94,62	842,99	−2,51	−230,62	0,38
% av kassaflödet	144,20	7,78	46,63	988,78	117,11	132,33	124,14	446,11	682,26	−567,51	331,10	−22,44	745,05	244,47	78,85	−29,69	−10 284,00	−2 985,77	50,49	77,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−15	−21	−61	−81	−476	−492	−521	−671	−1 737	−1 836	−3 323	−5 081	−4 143	−3 516	−1 140	478	−1 062	−2 340	−4 463
Ändring (%)		165,17	35,30	196,00	34,03	484,76	3,35	5,84	28,77	158,96	5,74	80,95	52,91	−18,47	−15,13	−67,59	−141,94	−322,17	120,40	90,71
% av kassaflödet	−1,62	28,92	−19,85	484,71	−13,14	−23,88	−13,91	−41,72	−70,73	129,83	−47,02	41,75	−307,58	−80,14	23,60	−53,58	825,42	−546,15	−15,58	−45,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−150	−33	76	172	−25	−168	−362	−3 800	−4 850	−7 193	−7 190	−6 422	−5 575	−3 326	365	3 898	5 534	7 060	9 774	6 685
Ändring (%)		−77,92	−327,94	127,41	−114,33	583,12	114,85	950,02	27,62	48,31	−0,04	−10,68	−13,19	−40,35	−110,98	967,64	41,98	27,58	38,44	−31,61
% av kassaflödet	−42,58	63,30	73,22	−1 373,49	−3,98	−8,45	−10,23	−304,39	−511,52	537,68	−184,08	80,69	−337,47	−64,33	−2,45	183,27	9 558,58	3 631,91	65,09	67,99

Kassaflöde	353	−52	103	−13	620	1 994	3 538	1 248	948	−1 338	3 906	−7 959	1 652	5 170	−14 896	2 127	58	194	15 016	9 832
Ändring (%)		−114,85	−297,08	−112,12	−5 045,81	221,66	77,47	−64,72	−24,06	−241,09	−391,98	−303,77	−120,76	212,92	−388,15	−114,28	−97,28	235,78	7 624,15	−34,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grimoldi S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)