GCDI Kassaflödesanalys - TTM - GCDI S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

GCDI S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 076	2 191	1 931	2 879	362	−157	−1 041	−4 572	−4 715	−6 874	−7 129	−4 488	−5 357	1 063	167	432	−1 032	−4 165	−5 043	−2 384
Ändring (%)		103,67	−11,85	49,06	−87,42	−143,36	562,86	339,04	3,13	45,78	3,72	−37,04	19,36	−119,85	−84,26	158,08	−338,80	303,67	21,10	−52,73
% av kassaflödet	−232,02	−275,11	−908,25	−528,17	−188,07	28,73	−71,91	−614,84	−8 458,87	9 131,91	736,63	499,28	578,56	391,11	−21,87	−24,09	−182,51	2 018,67	435,56	−184,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−589	−3 032	−624	−3 726	−1 927	615	7 930	11 109	12 389	15 551	9 662	6 863	5 099	1 672	1 457	2 522	1 949	6 168	7 267	7 333
Ändring (%)		414,46	−79,41	496,88	−48,27	−131,91	1 189,23	40,09	11,52	25,53	−37,87	−28,97	−25,70	−67,20	−12,88	73,15	−22,74	216,49	17,82	0,91
% av kassaflödet	127,12	380,72	293,59	683,66	1 000,66	−112,48	547,57	1 493,90	22 226,59	−20 660,71	−998,31	−763,42	−550,69	615,03	−190,33	−140,63	344,79	−2 989,88	−627,62	567,00

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 334	−277	−1 834	−13	1 069	−1 278	−5 704	−6 059	−7 925	−9 153	−4 054	−3 693	−1 615	−1 089	−1 521	−2 107	−153	−1 391	−2 762	−4 159
Ändring (%)		−79,22	561,58	−99,27	−8 041,26	−219,57	346,17	6,23	30,81	15,49	−55,70	−8,93	−56,26	−32,58	39,67	38,54	−92,73	807,94	98,64	50,58
% av kassaflödet	287,72	34,81	862,47	2,47	−555,04	233,78	−393,85	−814,78	−14 218,53	12 159,79	418,94	410,77	174,45	−400,52	198,72	117,49	−27,10	674,07	238,57	−321,60

Kassaflöde	−464	−796	−213	−545	−193	−547	1 448	744	56	−75	−968	−899	−926	272	−765	−1 794	565	−206	−1 158	1 293
Ändring (%)		71,77	−73,30	156,32	−64,66	183,88	−364,84	−48,65	−92,50	−235,04	1 185,76	−7,11	3,00	−129,37	−381,51	134,33	−131,51	−136,50	461,25	−211,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GCDI S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)