FERR Kassaflödesanalys - TTM - Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia

Kassaflödesanalys (TTM)

Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 104	3 448	3 718	3 661	2 612	328	−874	1 184	5 504	4 575	−871	−528	−15 840	−6 136	−9 826	−1 025	−5 022	−8 619	15 162	770
Ändring (%)		63,83	7,85	−1,53	−28,66	−87,45	−366,42	−235,49	365,08	−16,88	−119,03	−39,42	2 902,84	−61,27	60,15	−89,57	389,82	71,64	−275,92	−94,92
% av kassaflödet	112,02	107,57	110,08	119,60	116,18	−33,92	31,35	−84,57	219,12	−69,49	6,50	3,61	59,17	64,01	87,68	234,24	49,27	52,69	146,11	−612,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−102	−153	−263	−408	−605	−1 009	−1 454	−3 273	−3 649	−4 529	−6 700	−7 079	−9 042	−10 393	−10 313	−337	−4 937	−2 729	6 886	−539
Ändring (%)		49,61	72,30	55,19	48,26	66,71	44,05	125,18	11,49	24,10	47,96	5,65	27,74	14,94	−0,78	−96,73	1 362,94	−44,73	−352,35	−107,83
% av kassaflödet	−5,43	−4,76	−7,79	−13,33	−26,92	104,39	52,17	233,88	−145,26	68,78	50,02	48,46	33,78	108,42	92,02	77,11	48,44	16,68	66,36	429,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	−499	−576	−560	−741	−257	−717	−1 067	50	−294	−8 443	−9 061	−11 781	−10 635	−7 080	−6 349	925	−5 411	−4 369	1 348	−356
Ändring (%)		15,30	−2,76	32,31	−65,32	179,14	48,81	−104,72	−683,47	2 774,87	7,32	30,01	−9,73	−33,43	−10,32	−114,57	−684,91	−19,25	−130,85	−126,42
% av kassaflödet	−26,58	−17,96	−16,57	−24,19	−11,43	74,18	38,30	−3,60	−11,69	128,23	67,64	80,65	39,73	73,86	56,65	−211,36	53,09	26,71	12,99	283,52

Kassaflöde	1 879	3 205	3 378	3 061	2 248	−967	−2 786	−1 399	2 512	−6 584	−13 395	−14 608	−26 769	−9 586	−11 207	−438	−10 192	−16 358	10 377	−126
Ändring (%)		70,61	5,39	−9,36	−26,56	−142,99	188,21	−49,77	−279,51	−362,11	103,44	9,05	83,25	−64,19	16,91	−96,09	2 228,80	60,50	−163,44	−101,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)