Kassaflödesanalys (TTM)
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 675 | 570 | 319 | 625 | 754 | 1 598 | 1 190 | 1 804 | −698 | −2 777 | −7 219 | −13 290 | −18 764 | −25 028 | −31 293 | −21 096 | 7 848 | 33 482 | 49 849 | 47 255 |
| Ändring (%) | −15,48 | −44,08 | 96,00 | 20,65 | 111,96 | −25,54 | 51,65 | −138,71 | 297,65 | 159,93 | 84,10 | 41,19 | 33,38 | 25,03 | −32,58 | −137,20 | 326,60 | 48,88 | −5,20 | |
| % av kassaflödet | −140,50 | −215,17 | −297,65 | −169,37 | −460,35 | −676,33 | 233,07 | 184,71 | −61,68 | −139,61 | −821,08 | −1 905,94 | −6 504,52 | −1 282,08 | 705,85 | 369,19 | −141,19 | 682,03 | 315,67 | 928,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 847 | −1 244 | −884 | −1 430 | −1 371 | −2 268 | −1 104 | −1 393 | −43 | 2 094 | 3 369 | 7 221 | 9 569 | 10 856 | 49 701 | 43 291 | 21 596 | 1 809 | −16 879 | −7 822 |
| Ändring (%) | −32,67 | −28,93 | 61,79 | −4,14 | 65,46 | −51,31 | 26,12 | −96,91 | −4 961,57 | 60,91 | 114,32 | 32,52 | 13,45 | 357,84 | −12,90 | −50,12 | −91,62 | −1 033,17 | −53,65 | |
| % av kassaflödet | 384,69 | 469,34 | 825,22 | 387,63 | 837,05 | 960,01 | −216,33 | −142,58 | −3,80 | 105,26 | 383,22 | 1 035,55 | 3 316,98 | 556,08 | −1 121,06 | −757,60 | −388,51 | 36,84 | −106,88 | −153,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 594 | −594 | −38 706 | −41 884 | −45 528 | −36 390 | −22 585 | −40 353 | ||||||||||||
| Ändring (%) | 8,21 | 8,70 | −20,07 | −37,94 | 78,67 | |||||||||||||||
| % av kassaflödet | 52,50 | −206,08 | 873,04 | 732,97 | 819,05 | −741,28 | −143,02 | −793,16 | ||||||||||||
| Kassaflöde | −480 | −265 | −107 | −369 | −164 | −236 | 510 | 977 | 1 132 | 1 989 | 879 | 697 | 288 | 1 952 | −4 433 | −5 714 | −5 559 | 4 909 | 15 792 | 5 088 |
| Ändring (%) | −44,81 | −59,58 | 244,44 | −55,61 | 44,27 | −316,06 | 91,35 | 15,92 | 75,68 | −55,80 | −20,69 | −58,63 | 576,72 | −327,10 | 28,89 | −2,72 | −188,31 | 221,68 | −67,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
