Kassaflödesanalys (TTM)
Carboclor S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 444 | 410 | 415 | 434 | 462 | 484 | 404 | 521 | 656 | 1 226 | 2 133 | 3 207 | 4 274 | 6 459 | 6 815 | 6 072 | 5 752 | 3 025 | 2 091 | 2 349 |
| Ändring (%) | −7,59 | 1,18 | 4,48 | 6,57 | 4,69 | −16,56 | 28,94 | 25,91 | 87,01 | 73,98 | 50,30 | 33,28 | 51,14 | 5,51 | −10,91 | −5,27 | −47,40 | −30,88 | 12,33 | |
| % av kassaflödet | 295,18 | 342,05 | 382,10 | 414,99 | 1 036,90 | 152,46 | 202,81 | 807,71 | −356,43 | −145,62 | −238,32 | −304,38 | −287,92 | −2 205,20 | −364,32 | −262,42 | −324,15 | −131,33 | −318,78 | 580,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −101 | −129 | −107 | −136 | −158 | −167 | −186 | −185 | −227 | −416 | −764 | −1 500 | −2 373 | −2 977 | −3 655 | −3 464 | −3 147 | −2 480 | −1 592 | −1 339 |
| Ändring (%) | 27,48 | −16,89 | 26,86 | 16,03 | 5,71 | 11,59 | −0,56 | 22,71 | 83,44 | 83,55 | 96,46 | 58,22 | 25,45 | 22,76 | −5,21 | −9,16 | −21,19 | −35,83 | −15,89 | |
| % av kassaflödet | −67,15 | −107,34 | −98,50 | −129,89 | −353,33 | −52,46 | −93,32 | −286,63 | 123,27 | 49,40 | 85,30 | 142,39 | 159,90 | 1 016,50 | 195,39 | 149,73 | 177,37 | 107,67 | 242,64 | −330,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | −9,22 | |||||||||||||||||||
| Kassaflöde | 150 | 120 | 109 | 105 | 45 | 317 | 199 | 64 | −184 | −842 | −895 | −1 053 | −1 484 | −293 | −1 871 | −2 314 | −1 774 | −2 303 | −656 | 405 |
| Ändring (%) | −20,25 | −9,43 | −3,80 | −57,35 | 612,06 | −37,27 | −67,63 | −385,33 | 357,74 | 6,31 | 17,68 | 40,89 | −80,27 | 538,63 | 23,69 | −23,31 | 29,82 | −71,52 | −161,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
