CAPX Kassaflödesanalys - TTM - Capex S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Capex S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 10-31	2021 01-31	2021 04-30	2021 07-31	2021 10-31	2022 01-31	2022 04-30	2022 07-31	2022 10-31	2023 01-31	2023 04-30	2023 07-31	2023 10-31	2024 01-31	2024 04-30	2024 07-31	2024 10-31	2025 01-31	2025 04-30	2025 07-31
Kontanter från operativ verksamhet	2 442	3 382	7 624	10 595	25 225	26 377	37 013	43 554	36 575	66 982	29 326	109 072	113 992	133 830	78 503	83 789	117 219	116 690	174 396	151 549
Ändring (%)		38,51	125,41	38,96	138,09	4,57	40,32	17,67	−16,02	83,13	−56,22	271,93	4,51	17,40	−41,34	6,73	39,90	−0,45	49,45	−13,10
% av kassaflödet	−14,98	−85,13	−184,69	−260,85	586,92	−869,15	−627,89	−1 203,92	−177,67	−195,58	−1 194,13	−244,17	3 870,64	209,60	427,01	395,25	−535,34	−314,20	−976,48	401,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 400	1 460	462	−929	−10 524	−15 584	−27 969	−24 775	−14 003	−30 046	−18 766	−108 712	−153 620	−188 562	−179 307	−173 704	−177 585	−164 487	−184 388	−194 328
Ändring (%)		−114,03	−68,32	−300,85	1 032,95	48,07	79,48	−11,42	−43,48	114,57	−37,54	479,29	41,31	22,75	−4,91	−3,12	2,23	−7,38	12,10	5,39
% av kassaflödet	63,81	−36,74	−11,20	22,87	−244,87	513,49	474,48	684,83	68,02	87,73	764,17	243,36	−5 216,22	−295,31	−975,34	−819,40	811,03	442,90	1 032,43	−514,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 578	−9 678	−13 054	−14 316	−10 845	−13 977	−14 186	−22 186	−42 948	−67 912	−14 060	−51 887	40 224	73 888	117 588	114 581	38 651	51 111	−10 395	64 612
Ändring (%)		27,71	34,88	9,67	−24,25	28,89	1,50	56,39	93,58	58,13	−79,30	269,04	−177,52	83,69	59,14	−2,56	−66,27	32,24	−120,34	−721,57
% av kassaflödet	46,49	243,58	316,23	352,48	−252,33	460,57	240,66	613,25	208,62	198,29	572,52	116,15	1 365,84	115,72	639,61	540,50	−176,52	−137,62	58,20	171,06

Kassaflöde	−16 299	−3 973	−4 128	−4 062	4 298	−3 035	−5 895	−3 618	−20 586	−34 249	−2 456	−44 671	2 945	63 851	18 384	21 199	−21 896	−37 138	−17 860	37 772
Ändring (%)		−75,62	3,90	−1,61	−205,82	−170,61	94,24	−38,63	469,04	66,37	−92,83	1 718,99	−106,59	2 068,09	−71,21	15,31	−203,29	69,61	−51,91	−311,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Capex S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)