WAHA Kassaflödesanalys - TTM - Al Waha Capital PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Al Waha Capital PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 806	42	−370	−74	62	422	348	−256	−421	−342	−115	−55	208	−292	−364	−104	−347	−562	−406	−201
Ändring (%)		−97,70	−990,43	−79,95	−183,61	581,21	−17,57	−173,68	64,34	−18,72	−66,44	−52,38	−479,59	−240,62	24,55	−71,40	233,66	61,93	−27,76	−50,53
% av kassaflödet	898,11	−68,43	34,96	28,22	88,51	58,89	52,06	71,94	111,38	54,87	28,44	46,89	113,86	−419,76	−109,78	−28,01	−122,62	−1 632,19	419,98	−21,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	2	30	13	8	−9	44	44	46	84	30	5	−20	−64	−121	−100	−76	−55	−15	−17	500
Ändring (%)		1 202,60	−55,55	−36,03	−208,42	−585,44	0,25	3,20	83,51	−63,93	−82,95	−486,04	220,99	89,54	−17,55	−24,03	−27,79	−73,38	16,77	−3 033,96
% av kassaflödet	1,13	−48,72	−1,24	−3,20	−13,02	6,17	6,64	−12,85	−22,20	−4,85	−1,28	17,08	−35,07	−174,27	−30,17	−20,44	−19,37	−42,40	17,63	53,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 608	−132	−701	−197	17	250	276	−146	−41	−312	−294	−42	39	483	795	552	685	611	327	635
Ändring (%)		−91,81	432,06	−71,90	−108,71	1 359,73	10,24	−152,79	−71,90	661,62	−5,63	−85,72	−192,07	1 147,77	64,65	−30,63	24,22	−10,79	−46,59	94,45
% av kassaflödet	−799,24	217,15	66,29	74,98	24,51	34,94	41,31	40,90	10,83	49,99	72,84	36,03	21,22	694,03	239,95	148,45	242,00	1 774,59	−337,62	67,95

Kassaflöde	201	−61	−1 057	−263	70	717	668	−356	−378	−624	−404	−117	182	70	331	372	283	34	−97	934
Ändring (%)		−130,16	1 643,05	−75,16	−126,65	923,87	−6,76	−153,31	6,16	64,98	−35,24	−71,12	−256,34	−61,86	376,21	12,13	−23,80	−87,83	−380,76	−1 066,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Al Waha Capital PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)