Kassaflödesanalys (TTM)
TECOM Group PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 974 | 1 254 | 1 345 | 1 227 | 1 766 | 1 504 | 1 527 | 1 564 | 1 520 | 1 631 | 1 704 | 1 828 | 1 734 | 1 822 | 1 934 | 1 925 |
| Ändring (%) | 28,84 | 7,20 | −8,76 | 43,91 | −14,83 | 1,54 | 2,44 | −2,81 | 7,28 | 4,47 | 7,28 | −5,14 | 5,07 | 6,15 | −0,48 | |
| % av kassaflödet | −1 840,33 | 633,76 | 1 561,01 | −236,95 | −543,87 | −305,93 | −523,95 | −1 010,34 | −496,82 | 414,73 | 875,35 | 237,28 | 588,91 | −5 779,94 | −1 274,36 | −537,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −889 | 494 | 92 | −602 | −972 | −1 043 | −1 075 | −999 | −726 | −477 | −355 | −413 | −785 | −1 724 | −1 944 | −1 881 |
| Ändring (%) | −155,54 | −81,38 | −755,07 | 61,38 | 7,27 | 3,13 | −7,07 | −27,40 | −34,28 | −25,58 | 16,41 | 90,09 | 119,60 | 12,74 | −3,25 | |
| % av kassaflödet | 1 680,55 | 249,47 | 106,73 | 116,32 | 299,40 | 212,13 | 369,00 | 645,51 | 237,12 | −121,26 | −182,32 | −53,63 | −266,70 | 5 470,54 | 1 281,10 | 524,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −137 | −1 550 | −1 350 | −1 142 | −1 118 | −953 | −743 | −720 | −1 101 | −761 | −1 154 | −644 | −654 | −129 | −142 | −402 |
| Ändring (%) | 1 027,98 | −12,89 | −15,41 | −2,11 | −14,81 | −22,01 | −3,14 | 52,94 | −30,87 | 51,72 | −44,17 | 1,53 | −80,28 | 9,68 | 184,04 | |
| % av kassaflödet | 259,78 | −783,23 | −1 567,74 | 220,63 | 344,47 | 193,80 | 254,95 | 464,83 | 359,70 | −193,47 | −593,03 | −83,66 | −222,21 | 409,39 | 93,27 | 112,20 |
| Kassaflöde | −53 | 198 | 86 | −518 | −325 | −492 | −291 | −155 | −306 | 393 | 195 | 770 | 294 | −32 | −152 | −358 |
| Ändring (%) | −474,13 | −56,48 | −701,08 | −37,30 | 51,41 | −40,71 | −46,88 | 97,64 | −228,52 | −50,50 | 295,78 | −61,78 | −110,71 | 381,43 | 136,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
