TAQA Kassaflödesanalys - TTM - Abu Dhabi National Energy Company PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Abu Dhabi National Energy Company PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 293	10 713	13 772	18 536	18 254	20 293	20 780	21 811	23 396	21 879	23 656	20 964	19 676	20 118	16 513	18 810	17 516	18 212	22 696	22 131
Ändring (%)		70,24	28,55	34,59	−1,52	11,17	2,40	4,96	7,27	−6,48	8,12	−11,38	−6,14	2,25	−17,92	13,91	−6,88	3,97	24,62	−2,49
% av kassaflödet	81,99	132,24	184,86	358,11	−1 990,62	20 092,08	−1 004,84	669,87	574,98	1 286,24	1 218,75	1 544,88	1 530,02	535,77	646,55	−1 395,40	−317,66	−331,37	−2 256,06	−1 773,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	5 252	5 065	5 065	4 585	−2 564	−2 475	−3 134	−3 145	−4 128	−8 036	−8 791	−9 013	−8 413	−6 190	−6 590	−6 943	−10 947	−15 604	−15 537	−16 840
Ändring (%)		−3,56	0,00	−9,48	−155,92	−3,47	26,63	0,35	31,26	94,67	9,40	2,53	−6,66	−26,42	6,46	5,36	57,67	42,54	−0,43	8,39
% av kassaflödet	68,43	62,52	67,99	88,58	279,61	−2 450,50	151,55	−96,59	−101,45	−472,43	−452,91	−664,19	−654,20	−164,85	−258,03	515,06	198,53	283,92	1 544,43	1 349,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 822	−7 412	−11 194	−17 680	−16 368	−17 510	−19 413	−15 108	−14 842	−12 331	−13 144	−10 878	−10 262	−10 204	−7 336	−13 166	−12 242	−8 077	−8 197	−6 592
Ändring (%)		93,93	51,03	57,94	−7,42	6,98	10,87	−22,18	−1,76	−16,92	6,59	−17,24	−5,66	−0,57	−28,11	79,47	−7,02	−34,02	1,49	−19,58
% av kassaflödet	−49,80	−91,49	−150,26	−341,58	1 784,95	−17 336,63	938,73	−464,00	−364,76	−724,93	−677,18	−801,62	−797,98	−271,74	−287,24	976,71	222,02	146,96	814,81	528,21

Kassaflöde	7 675	8 101	7 450	5 176	−917	101	−2 068	3 256	4 069	1 701	1 941	1 357	1 286	3 755	2 554	−1 348	−5 514	−5 496	−1 006	−1 248
Ändring (%)		5,55	−8,04	−30,52	−117,72	−111,01	−2 147,52	−257,45	24,97	−58,20	14,11	−30,09	−5,23	191,99	−31,98	−152,78	309,05	−0,33	−81,70	24,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Abu Dhabi National Energy Company PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)