TABREED Kassaflödesanalys - TTM - National Central Cooling Company PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

National Central Cooling Company PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	712	629	749	950	1 032	1 316	1 538	1 283	1 276	1 355	1 287	1 467	1 448	1 285	1 206	1 071	1 122	1 189	1 153	1 146
Ändring (%)		−11,63	19,06	26,80	8,66	27,53	16,85	−16,61	−0,56	6,23	−5,05	13,99	−1,29	−11,23	−6,15	−11,23	4,82	5,95	−3,06	−0,57
% av kassaflödet	9 518,63	57,94	−37,26	394,58	126,15	−1 138,55	196,16	164,07	362,78	235,24	−1 435,19	−1 042,25	−1 861,53	−487,71	495,18	−174,19	−168,46	−244,13	−248,09	378,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 710	−2 595	−3 273	−1 126	−738	−977	−278	1	−415	−214	−182	−182	−100	−54	−91	−71	−167	−177	−154	−132
Ändring (%)		−4,27	26,16	−65,60	−34,45	32,33	−71,50	−100,29	−52 212,80	−48,36	−15,05	−0,13	−45,23	−45,84	69,42	−22,10	134,53	5,99	−12,94	−14,67
% av kassaflödet	−36 230,32	−238,91	162,81	−467,65	−90,19	844,65	−35,49	0,10	−118,12	−37,24	203,26	129,33	128,16	20,49	−37,55	11,59	25,08	36,36	33,19	−43,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 006	3 051	514	417	524	−455	−476	−502	−509	−565	−1 194	−1 425	−1 426	−1 495	−871	−1 614	−1 621	−1 499	−1 463	−712
Ändring (%)		52,13	−83,17	−18,86	25,77	−186,91	4,46	5,46	1,38	10,99	111,51	19,37	0,03	4,82	−41,72	85,30	0,45	−7,55	−2,39	−51,36
% av kassaflödet	26 811,68	280,97	−25,54	173,07	64,04	393,90	−60,67	−64,18	−144,66	−98,01	1 331,93	1 012,92	1 833,36	567,22	−357,63	262,60	243,38	307,76	314,90	−234,90

Kassaflöde	7	1 086	−2 011	241	818	−116	784	782	352	576	−90	−141	−78	−263	244	−615	−666	−487	−465	303
Ändring (%)		14 416,67	−285,14	−111,97	239,87	−114,13	−778,23	−0,30	−55,03	63,82	−115,56	56,96	−44,73	238,81	−192,43	−352,36	8,38	−26,89	−4,61	−165,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

National Central Cooling Company PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)