TAALEEM Kassaflödesanalys - TTM - Taaleem Holdings PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Taaleem Holdings PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 08-31	2022 08-31	2022 11-30	2023 02-28	2023 05-31	2023 08-31	2023 11-30	2024 02-29	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	202	201	181	165	161	284	314	274	326	286	255	305	322
Ändring (%)		−0,22	−9,96	−9,16	−2,18	75,97	10,54	−12,70	18,92	−12,10	−10,89	19,48	5,72
% av kassaflödet	255,96	523,28	319,24	397,48	−294,20	−1 023,45	−560,31	301,91	296,15	204,17	2 225,33	1 967,72	1 584,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−137	−204	−819	−678	−672	−578	126	28	49	−123	−694	−545	−607
Ändring (%)		48,69	301,35	−17,16	−0,85	−14,09	−121,79	−77,93	77,14	−350,33	463,77	−21,53	11,39
% av kassaflödet	−173,84	−529,62	−1 440,21	−1 635,13	1 226,81	2 083,58	−224,89	30,63	44,76	−87,88	−6 060,02	−3 519,37	−2 985,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	14	41	694	555	456	266	−495	−211	−265	−23	451	256	305
Ändring (%)		190,17	1 594,66	−20,06	−17,74	−41,67	−286,15	−57,44	25,59	−91,38	−2 075,05	−43,28	19,36
% av kassaflödet	17,89	106,34	1 220,97	1 337,66	−832,61	−960,13	885,19	−232,55	−240,91	−16,29	3 934,69	1 651,65	1 501,29

Kassaflöde	79	39	57	41	−55	−28	−56	91	110	140	11	15	20
Ändring (%)		−51,19	47,59	−27,04	−232,16	−49,42	101,91	−262,02	21,24	27,51	−91,82	35,12	31,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Taaleem Holdings PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)