SCIDC Kassaflödesanalys - TTM - Sharjah Cement and Industrial Development Co. (PJSC)

Kassaflödesanalys (TTM)

Sharjah Cement and Industrial Development Co. (PJSC) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	128	162	188	222	146	68	−12	−54	−19	2	64	29	−7	−10	−9	87	122	183	142	117
Ändring (%)		26,62	15,48	18,07	−34,10	−53,24	−118,10	338,91	−65,36	−111,81	2 768,54	−54,78	−122,77	49,02	−6,83	−1 056,05	40,34	49,90	−22,48	−17,78
% av kassaflödet	−1 276,17	2 642,10	−412,73	30 101,63	−830,32	−531,40	370,75	935,26	−211,28	−316,55	−438,71	4 878,98	260,22	−151,39	−80,68	1 833,72	1 317,64	781,52	606,38	381,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−30	−35	−23	−19	−23	−23	−23	−32	−44	−22	−29	−26	−8	−37	−29	−31	−43	−66	−83	−89
Ändring (%)		17,70	−33,18	−16,80	18,14	2,77	−3,98	41,37	38,80	−50,56	31,01	−9,35	−69,37	363,25	−22,56	7,67	40,83	53,33	25,66	6,77
% av kassaflödet	293,50	−564,83	51,06	−2 624,18	129,77	182,52	675,55	548,90	−496,86	3 116,26	197,25	−4 397,29	315,44	−570,52	−252,68	−646,79	−466,41	−282,97	−355,91	−291,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−109	−122	−210	−201	−141	−58	32	80	72	19	−50	−2	12	53	49	−52	−70	−93	−35	3
Ändring (%)		11,69	72,60	−4,00	−30,14	−59,03	−154,69	154,50	−10,47	−73,66	−361,79	−95,45	−632,06	342,58	−7,81	−205,50	34,98	34,08	−62,28	−107,97
% av kassaflödet	1 082,68	−1 977,27	461,67	−27 377,45	800,56	448,88	−946,29	−1 384,17	808,14	−2 699,71	341,46	−381,69	−475,66	821,92	433,36	−1 086,93	−751,24	−398,55	−150,47	9,18

Kassaflöde	−10	6	−45	1	−18	−13	−3	−6	9	−1	−15	1	−3	6	11	5	9	23	23	31
Ändring (%)		−161,16	−839,24	−101,62	−2 489,13	−26,93	−74,06	73,99	−253,34	−107,88	1 969,76	−104,07	−526,95	−356,13	74,85	−57,94	95,30	152,74	−0,09	30,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sharjah Cement and Industrial Development Co. (PJSC) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)