Kassaflödesanalys (TTM)
Sawaeed Holding P.J.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | 7 | 22 | 36 | 34 | 31 | 30 | 28 | 23 | 18 | 10 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 13 | 71 | 80 |
| Ändring (%) | −273,12 | 203,71 | 67,07 | −7,23 | −7,79 | −4,82 | −5,07 | −17,55 | −21,29 | −46,99 | −88,66 | 381,05 | 76,22 | −66,86 | 205,29 | −41,11 | 139,32 | 431,96 | 12,63 | |
| % av kassaflödet | 27,16 | −53,75 | 249,53 | 118,15 | 130,57 | 148,87 | 283,77 | −96 956,35 | −194,35 | −76,58 | −61,61 | −14,49 | 451,18 | −33,51 | −12,15 | −34,84 | −146,09 | 34,64 | 285,65 | 119,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 21 | 12 | 7 | 3 | −0 | −3 | −4 | −5 | −12 | −19 | −9 | 1 | 5 | −28 | −24 | −35 | −7 | 28 | 47 | 78 |
| Ändring (%) | −45,26 | −38,04 | −61,40 | −108,12 | 1 331,66 | 31,33 | 23,86 | 130,19 | 56,56 | −52,98 | −112,67 | 388,05 | −618,63 | −15,80 | 45,00 | −78,93 | −477,88 | 69,33 | 68,26 | |
| % av kassaflödet | −137,84 | −86,26 | 81,70 | 8,94 | −0,86 | −15,30 | −40,24 | 17 938,01 | 100,39 | 78,68 | 56,16 | −14,76 | 466,19 | 101,89 | 93,87 | 127,83 | 191,82 | 71,81 | 188,50 | 117,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −32 | −20 | −8 | −8 | −7 | −15 | −23 | −23 | −23 | −17 | −10 | −10 | −9 | −5 | −2 | −2 | −2 | −93 | −91 |
| Ändring (%) | −0,35 | −36,98 | −58,67 | −7,93 | −8,61 | 113,49 | 53,16 | 0,83 | 0,83 | −29,03 | −40,91 | −2,29 | −8,22 | −47,15 | −59,17 | 8,73 | 19,94 | 3 642,39 | −1,12 | |
| % av kassaflödet | 210,68 | 240,01 | −231,23 | −27,08 | −29,71 | −33,57 | −143,53 | 79 118,34 | 193,96 | 97,90 | 105,46 | 129,25 | −817,38 | 31,61 | 18,28 | 7,01 | 54,27 | −6,45 | −374,15 | −137,55 |
| Kassaflöde | −15 | −13 | 9 | 31 | 26 | 21 | 10 | −0 | −12 | −24 | −16 | −8 | 1 | −28 | −25 | −27 | −4 | 38 | 25 | 67 |
| Ändring (%) | −12,53 | −165,42 | 252,87 | −16,05 | −19,12 | −50,07 | −100,28 | 41 030,84 | 99,76 | −34,12 | −51,79 | −115,45 | −2 472,95 | −8,61 | 6,48 | −85,96 | −1 109,37 | −35,49 | 168,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
