RAKWCT Kassaflödesanalys - TTM - Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials P.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	55	45	58	71	71	79	61	69	54	40	30	21	17	38	59	49	67	67	71	79
Ändring (%)		−17,64	28,98	21,66	0,81	11,37	−23,36	12,98	−22,11	−24,49	−25,20	−31,38	−15,95	115,72	56,84	−16,58	35,66	−0,03	5,98	12,08
% av kassaflödet	−256,86	−159,10	250,46	308,16	360,06	94,21	59,50	81,40	205,82	−38,46	−19,94	−16,41	−24,62	−410,05	613,34	−649,66	141,00	−1 801,29	6 995,15	364,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−41	−47	−9	2	−5	52	88	85	98	−26	−69	−78	−81	−40	−42	−55	−18	−69	−69	−56
Ändring (%)		13,50	−81,51	−118,92	−403,20	−1 150,99	69,90	−4,03	15,91	−126,66	161,46	14,57	3,33	−51,29	7,26	30,35	−66,76	275,91	−0,71	−17,96
% av kassaflödet	192,82	164,59	−37,14	7,10	−24,97	61,65	86,31	100,31	377,42	24,90	45,11	61,99	114,33	430,05	−439,90	728,09	−38,72	1 859,92	−6 767,02	−258,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−35	−27	−26	−49	−47	−47	−47	−69	−126	−120	−114	−69	−7	−7	−7	−2	−1	−2	−1	−1
Ändring (%)		−23,39	−1,77	87,84	−5,77	1,13	−0,49	47,31	82,19	−5,03	−4,92	−39,37	−89,41	0,73	−3,74	−76,87	−33,78	41,67	−15,47	8,69
% av kassaflödet	164,04	94,51	−113,32	−215,26	−235,09	−55,85	−45,80	−81,71	−483,24	113,56	74,83	54,42	10,29	80,00	−73,44	21,57	−2,29	41,37	−128,14	−6,48

Kassaflöde	−21	−28	23	23	20	84	102	85	26	−105	−152	−127	−71	−9	10	−8	47	−4	1	22
Ändring (%)		32,98	−181,93	−1,12	−13,72	325,66	21,35	−17,43	−69,19	−504,13	44,30	−16,63	−43,98	−87,05	−204,86	−178,75	−725,02	−107,83	−127,29	2 048,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ras Al Khaimah Co. for White Cement & Construction Materials P.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)