Kassaflödesanalys (TTM)
RAK Properties PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 57 | 87 | 109 | 94 | 96 | 42 | 134 | 187 | 233 | 256 | 327 | 394 | 382 | 437 | 284 | 210 | 202 | 241 | 329 | 244 |
Ändring (%) | 52,06 | 25,82 | −13,77 | 1,69 | −56,20 | 220,88 | 39,46 | 24,24 | 9,91 | 27,83 | 20,39 | −3,09 | 14,47 | −34,90 | −26,03 | −3,93 | 19,41 | 36,26 | −25,95 | |
% av kassaflödet | −112,87 | −661,99 | 191,80 | −514,56 | −1 398,38 | −73,30 | 391,50 | 199,84 | 225,52 | 337,53 | 338,93 | 355,44 | 426,99 | 423,58 | −184,59 | −239,62 | −200,91 | 1 739,78 | 182,14 | 331,57 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −177 | −172 | −204 | −222 | −256 | −263 | −246 | −216 | −202 | −195 | −185 | −208 | −204 | −229 | −217 | −169 | −120 | −79 | −50 | −64 |
Ändring (%) | −2,52 | 18,65 | 8,69 | 15,26 | 2,54 | −6,34 | −12,34 | −6,37 | −3,58 | −5,09 | 12,39 | −1,60 | 12,28 | −5,20 | −22,16 | −28,96 | −34,31 | −37,16 | 28,02 | |
% av kassaflödet | 350,00 | 1 315,98 | −359,55 | 1 215,83 | 3 745,14 | 459,57 | −716,47 | −229,88 | −195,51 | −256,68 | −191,37 | −187,35 | −228,55 | −222,37 | 141,12 | 192,78 | 119,51 | −569,34 | −27,49 | −86,51 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 69 | 73 | 152 | 110 | 154 | 164 | 146 | 122 | 72 | 15 | −46 | −75 | −88 | −104 | −221 | −129 | −182 | −148 | −99 | −107 |
Ändring (%) | 4,74 | 109,88 | −27,82 | 39,82 | 6,47 | −10,81 | −16,40 | −40,74 | −79,90 | −416,08 | 64,35 | 16,64 | 18,64 | 111,74 | −41,68 | 41,55 | −18,62 | −33,55 | 7,96 | |
% av kassaflödet | −137,13 | −553,99 | 267,75 | −601,27 | −2 246,76 | −286,27 | 424,97 | 130,04 | 69,99 | 19,15 | −47,56 | −68,08 | −98,44 | −101,21 | 143,47 | 146,84 | 181,39 | −1 070,44 | −54,65 | −145,05 |
Kassaflöde | −50 | −13 | 57 | −18 | −7 | −57 | 34 | 94 | 103 | 76 | 97 | 111 | 89 | 103 | −154 | −88 | −101 | 14 | 181 | 73 |
Ändring (%) | −74,07 | −534,26 | −132,14 | −62,58 | 735,64 | −160,08 | 173,21 | 10,09 | −26,56 | 27,30 | 14,80 | −19,33 | 15,39 | −249,38 | −43,02 | 14,59 | −113,79 | 1 201,53 | −59,32 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ