Kassaflödesanalys (TTM)
Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −26 | 29 | 65 | 40 | −43 | −75 | −26 | 22 | 25 | 54 | 72 | 62 | 52 | 22 | 23 | 27 | 37 | 51 | 52 | 56 |
| Ändring (%) | −212,43 | 121,21 | −38,93 | −207,36 | 75,48 | −65,49 | −184,59 | 12,35 | 120,55 | 32,51 | −13,22 | −15,60 | −57,17 | 4,22 | 15,30 | 38,54 | 36,21 | 2,84 | 6,70 | |
| % av kassaflödet | 102,82 | 287,75 | 1 345,60 | 475,80 | −187,22 | 640,45 | 617,62 | −275,85 | −129,96 | −505,87 | 5 728,37 | 631,36 | −4 413,97 | −2 148,86 | −3 770,73 | −311,16 | 12 559,36 | −2 305,30 | −5 422,78 | 12 956,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | −84,71 | 0,00 | 81,67 | 0,00 | −55,05 | 0,00 | 121,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ||||||||
| % av kassaflödet | −0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | −0,01 | −0,04 | −0,05 | −0,02 | −0,04 | 0,31 | 0,00 | −0,00 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | −19 | −60 | −31 | 65 | 63 | 22 | −30 | −43 | −65 | −70 | −52 | −54 | −24 | −24 | −36 | −37 | −53 | −53 | −55 |
| Ändring (%) | −2 832,84 | 213,81 | −47,88 | −308,49 | −3,47 | −65,73 | −237,55 | 45,90 | 49,28 | 8,70 | −25,67 | 2,56 | −56,17 | 2,23 | 48,42 | 4,01 | 43,26 | 0,38 | 3,96 | |
| % av kassaflödet | −2,76 | −187,77 | −1 245,65 | −375,84 | 287,20 | −540,44 | −517,58 | 375,90 | 229,98 | 605,91 | −5 628,68 | −531,36 | 4 513,97 | 2 248,86 | 3 870,73 | 411,16 | −12 459,36 | 2 405,30 | 5 522,78 | −12 856,52 |
| Kassaflöde | −25 | 10 | 5 | 8 | 23 | −12 | −4 | −8 | −19 | −11 | 1 | 10 | −1 | −1 | −1 | −9 | 0 | −2 | −1 | 0 |
| Ändring (%) | −140,17 | −52,70 | 72,72 | 172,83 | −151,30 | −64,21 | 89,40 | 138,46 | −43,34 | −111,70 | 687,36 | −112,07 | −12,03 | −40,61 | 1 297,24 | −103,43 | −842,09 | −56,28 | −144,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
