Kassaflödesanalys (TTM)
NMDC Energy - P.J.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 440 | 2 082 | 2 224 | 2 417 | 2 378 | 2 499 | 2 836 | 2 010 | 4 045 |
| Ändring (%) | 372,77 | 6,78 | 8,69 | −1,60 | 5,09 | 13,50 | −29,12 | 101,20 | |
| % av kassaflödet | 623,11 | 188,88 | 272,42 | 258,17 | 265,96 | 163,79 | 251,75 | 442,29 | 152,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −67 | −175 | −1 056 | −369 | −362 | 145 | −566 | −462 | −274 |
| Ändring (%) | 163,46 | 502,50 | −65,02 | −2,03 | −140,15 | −489,68 | −18,36 | −40,81 | |
| % av kassaflödet | −94,14 | −15,90 | −129,41 | −39,47 | −40,48 | 9,52 | −50,26 | −101,71 | −10,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −303 | −802 | −349 | −1 106 | −1 133 | −1 118 | −1 137 | −1 092 | −1 101 |
| Ändring (%) | 164,96 | −56,44 | 216,60 | 2,43 | −1,33 | 1,71 | −3,97 | 0,87 | |
| % av kassaflödet | −428,32 | −72,76 | −42,81 | −118,18 | −126,73 | −73,28 | −100,93 | −240,25 | −41,52 |
| Kassaflöde | 71 | 1 102 | 816 | 936 | 894 | 1 526 | 1 127 | 455 | 2 653 |
| Ändring (%) | 1 459,69 | −25,97 | 14,69 | −4,48 | 70,65 | −26,16 | −59,66 | 483,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
