NMDC Kassaflödesanalys - TTM - NMDC Group PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

NMDC Group PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−88	−58	0	138	772	1 628	1 450	2 309	2 427	2 682	3 032	2 956	3 089	2 873	2 675	437	1 643	3 335	4 300	6 102
Ändring (%)		−33,44	−100,24	97 538,30	460,64	110,97	−10,97	59,28	5,10	10,53	13,05	−2,52	4,50	−6,99	−6,90	−83,67	276,20	102,98	28,93	41,89
% av kassaflödet	118,71	48,74	−0,01	−14,22	−162,66	554,79	236,93	153,87	123,04	135,36	138,56	223,03	450,53	665,53	−1 985,21	−21,94	68,51	284,16	208,06	149,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−223	−112	−581	−585	−603	−634	−175	−627	−346	−494	−622	−935	−1 713	−1 866	−1 575	−1 157	2 122	1 297	1 333	1 340
Ändring (%)		−49,83	419,83	0,73	3,15	5,06	−72,36	257,78	−44,84	42,76	25,93	50,43	83,22	8,90	−15,62	−26,54	−283,47	−38,89	2,78	0,57
% av kassaflödet	300,89	93,12	55,11	60,44	127,16	−215,99	−28,64	−41,78	−17,53	−24,91	−28,41	−70,57	−249,93	−432,27	1 168,66	58,10	88,48	110,48	64,49	32,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	237	53	−465	−517	−634	−687	−561	−60	32	55	43	−445	−464	−475	−1 099	−1 158	−1 230	−3 294	−3 539	−3 307
Ändring (%)		−77,71	−979,93	11,23	22,51	8,42	−18,40	−89,37	−153,39	72,82	−21,53	−1 132,39	4,20	2,34	131,40	5,31	6,21	167,89	7,44	−6,56
% av kassaflödet	−320,34	−44,04	44,12	53,43	133,52	−234,05	−91,61	−3,97	1,61	2,78	1,97	−33,61	−67,71	−110,05	815,85	58,14	−51,26	−280,61	−171,23	−80,92

Kassaflöde	−74	−120	−1 054	−968	−475	294	612	1 501	1 972	1 982	2 188	1 325	686	432	−135	−1 991	2 398	1 174	2 067	4 086
Ändring (%)		62,12	778,32	−8,15	−50,97	−161,85	108,47	145,26	31,43	0,47	10,44	−39,44	−48,27	−37,04	−131,21	1 377,74	−220,46	−51,06	76,08	97,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NMDC Group PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)