MODON Kassaflödesanalys - TTM - Modon Holding PSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Modon Holding PSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	227	−85	−126	−362	−231	−246	711	802	771	−3	58	118	3 224	3 540	3 856
Ändring (%)		−137,42	48,89	186,81	−36,40	6,79	−388,99	12,78	−3,95	−100,36	−2 155,09	104,87	2 632,62	9,81	8,93
% av kassaflödet	4 118,32	627,18	1 086,80	−22,10	−18,17	−23,52	−115,89	−122,96	−89,48	1,31	11,06	9,40	269,51	158,11	117,51

Kontanter från investeringsaktiviteter	−159	−71	32	213	−31	314	−558	−668	−1 382	−324	−654	−983	−3 990	−2 933	−1 876
Ändring (%)		−55,55	−144,76	575,67	−114,64	−1 105,90	−277,60	19,79	106,87	−76,57	101,76	50,44	305,80	−26,49	−36,04
% av kassaflödet	−2 879,63	520,96	−271,39	13,00	−2,46	30,01	90,86	102,40	160,49	151,85	−125,53	−78,37	−333,55	−131,00	−57,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−63	142	83	1 796	1 529	975	−792	−796	−251	103	1 101	2 100	2 028	1 578	1 127
Ändring (%)		−326,13	−41,33	2 062,37	−14,90	−36,20	−181,19	0,45	−68,49	−141,08	969,77	90,65	−3,42	−22,22	−28,57
% av kassaflödet	−1 136,84	−1 046,24	−714,35	109,51	120,48	93,20	128,99	121,91	29,10	−48,27	211,57	167,39	169,57	70,47	34,34

Kassaflöde	6	−14	−12	1 640	1 269	1 047	−614	−653	−861	−213	521	1 255	1 196	2 239	3 281
Ändring (%)		−345,72	−14,08	−14 205,15	−22,64	−17,51	−158,66	6,29	31,99	−75,24	−344,08	140,97	−4,66	87,17	46,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Modon Holding PSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)