Kassaflödesanalys (TTM)
Lulu Retail Holdings PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 463 | 203 | 139 | 150 | 145 | 38 | 358 | 543 | 459 |
| Ändring (%) | −56,12 | −31,32 | 7,68 | −3,18 | −73,87 | 843,16 | 51,69 | −15,45 | |
| % av kassaflödet | 6 540,94 | 176,75 | −85,76 | −106,49 | −232,32 | 209,47 | 531,84 | 330,19 | 671,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −205 | −163 | −155 | −132 | −135 | −127 | −137 | −140 | −134 |
| Ändring (%) | −20,79 | −4,61 | −15,10 | 2,24 | −5,61 | 7,68 | 2,43 | −4,63 | |
| % av kassaflödet | −2 901,24 | −141,53 | 95,37 | 93,37 | 215,09 | −700,58 | −203,08 | −85,14 | −195,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −248 | 78 | −146 | −151 | −64 | 110 | −151 | −245 | −265 |
| Ändring (%) | −131,47 | −286,84 | 3,28 | −57,73 | −272,58 | −237,86 | 62,06 | 7,82 | |
| % av kassaflödet | −3 505,47 | 67,94 | 89,68 | 106,80 | 101,72 | 605,79 | −224,82 | −149,12 | −386,48 |
| Kassaflöde | 7 | 115 | −163 | −141 | −63 | 18 | 67 | 165 | 68 |
| Ändring (%) | 1 523,79 | −241,55 | −13,28 | −55,62 | −128,98 | 271,48 | 144,32 | −58,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
