Kassaflödesanalys (TTM)
Al Khaleej Investment P.J.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 5 | −18 | −19 | −4 | 8 | 27 | 35 | 17 | 10 | 13 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 2 | −0 | 4 | 70 |
| Ändring (%) | −31,28 | −433,81 | 6,90 | −78,99 | −293,90 | 252,84 | 29,07 | −50,25 | −42,73 | 25,18 | −34,62 | 35,43 | −29,82 | −9,39 | −5,62 | −68,86 | −115,61 | −1 451,23 | 1 488,85 | |
| % av kassaflödet | −227,43 | −95,38 | 374,51 | 460,37 | 25,55 | −54,53 | −164,62 | −234,49 | 362,54 | −149,94 | −145,84 | −295,97 | −68,19 | −423,94 | 156,51 | −213,99 | 21,52 | −0,49 | −101,81 | 182,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −10 | 15 | 16 | 28 | 17 | −5 | −11 | −11 | −16 | −21 | 7 | −10 | 8 | 15 | −11 | 7 | 68 | −17 | −40 |
| Ändring (%) | 3,82 | −244,40 | 10,78 | 69,25 | −37,50 | −131,06 | 95,43 | 3,60 | 48,46 | 30,24 | −131,62 | −245,83 | −183,98 | 86,53 | −170,98 | −160,11 | 938,23 | −125,72 | 127,67 | |
| % av kassaflödet | 291,19 | 184,49 | −313,35 | −399,18 | −178,45 | −122,76 | 32,62 | 70,35 | −226,50 | 242,84 | 245,76 | −241,21 | 59,84 | −445,21 | 338,37 | 347,92 | 67,53 | 101,45 | 404,44 | −104,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −39 | −39 | −38 | −40 | −2 | −0 | −0 | −18 | −18 | −18 | −18 | 1 | 1 | −1 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | −54,59 | 201,45 | −8,57 | 2 372,43 | −0,36 | −2,28 | 3,19 | −95,71 | −72,04 | −98,42 | 235 233,47 | −0,04 | 0,97 | −0,00 | −105,93 | 0,00 | −160,77 | −1 457,17 | −7,35 | |
| % av kassaflödet | 37,46 | 10,38 | 36,81 | 38,70 | 252,71 | 277,16 | 231,70 | 263,87 | −35,20 | 7,11 | 0,09 | 637,18 | 108,35 | 969,15 | −394,89 | −33,93 | 10,96 | −0,96 | −202,63 | 21,22 |
| Kassaflöde | −3 | −6 | −5 | −4 | −16 | −14 | −17 | −15 | 5 | −7 | −9 | −3 | −16 | −2 | 5 | −3 | 10 | 67 | −4 | 38 |
| Ändring (%) | 63,86 | −14,98 | −13,04 | 278,61 | −9,15 | 16,89 | −9,39 | −132,18 | −238,47 | 28,70 | −67,78 | 487,81 | −88,71 | −345,43 | −169,03 | −409,69 | 591,07 | −106,45 | −984,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
