JULPHAR Kassaflödesanalys - TTM - Gulf Pharmaceutical Industries P.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Gulf Pharmaceutical Industries P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−229	−168	−125	−101	−21	46	59	75	−7	19	16	−2	42	94	164	209	253	245	165	201
Ändring (%)		−26,58	−25,56	−19,57	−78,75	−315,89	28,57	25,76	−108,97	−388,06	−15,54	−114,11	−1 943,48	120,75	75,32	27,42	21,04	−3,20	−32,73	21,72
% av kassaflödet	−1 018,22	−1 128,86	−351,69	−1 864,81	−23,52	66,67	101,89	80,76	13,19	−34,10	−54,88	−9,43	60,06	75,24	195,82	1 331,85	−580,50	−259,26	63,58	124,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−14	−18	38	−7	−40	−21	−78	−15	−7	−23	−25	−47	−24	−46	−48	−58	−119	653	638
Ändring (%)		101,45	27,34	−314,69	−117,37	503,03	−46,73	267,92	−80,51	−51,97	217,81	6,47	88,66	−48,07	88,02	5,71	21,41	103,08	−650,42	−2,21
% av kassaflödet	−30,67	−93,29	−49,72	703,70	−7,25	−57,43	−36,36	−84,32	29,92	12,90	78,11	−101,23	−66,01	−19,45	−54,30	−306,37	133,94	125,50	251,85	397,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	254	189	180	60	101	70	36	123	3	−26	21	92	120	78	−4	−159	−242	−190	−552	−644
Ändring (%)		−25,43	−4,97	−66,33	66,94	−30,59	−49,36	245,35	−97,23	−873,53	−180,99	331,92	29,89	−34,73	−105,26	3 770,73	52,43	−21,33	189,86	16,81
% av kassaflödet	1 127,11	1 269,13	504,78	1 120,37	110,99	101,15	60,89	132,54	−6,69	46,47	−71,72	377,05	169,26	62,70	−4,89	−1 010,83	554,82	201,38	−212,81	−400,93

Kassaflöde	22	15	36	5	91	69	58	92	−51	−57	−30	24	71	124	84	16	−44	−94	259	161
Ändring (%)		−33,78	138,93	−84,83	1 585,19	−23,85	−15,87	58,66	−154,92	11,42	−47,53	−182,15	189,34	76,20	−32,64	−81,26	−377,71	116,74	−374,29	−38,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gulf Pharmaceutical Industries P.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)