Kassaflödesanalys (TTM)
Ithmaar Holding B.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 323 | 297 | 340 | 108 | 187 | 265 | 373 | 7 | −99 | −291 | −566 | −208 | −142 | 14 | 323 | 8 | 96 |
| Ändring (%) | −7,86 | 14,18 | −68,17 | 72,70 | 41,92 | 40,67 | −98,14 | −1 520,73 | 195,28 | 94,56 | −63,22 | −31,67 | −109,96 | 2 175,81 | −97,63 | 1 156,02 | |
| % av kassaflödet | 434,38 | −308,60 | −1 817,54 | −51,04 | −1 343,31 | −199,62 | −1 605,60 | −5,03 | 22,08 | 104,13 | 121,15 | 89,42 | 221,20 | −199,09 | 213,97 | −21,00 | 46,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −539 | −491 | −609 | −562 | −322 | −480 | −467 | −107 | −301 | −75 | 35 | −179 | −183 | −222 | −341 | −135 | 19 |
| Ändring (%) | −8,91 | 24,18 | −7,85 | −42,66 | 49,16 | −2,75 | −77,10 | 181,82 | −75,03 | −146,09 | −614,87 | 2,41 | 21,16 | 53,98 | −60,57 | −113,76 | |
| % av kassaflödet | −724,99 | 509,16 | 3 261,43 | 265,14 | 2 316,72 | 361,83 | 2 011,98 | 77,52 | 67,51 | 26,93 | −7,42 | 76,68 | 284,28 | 3 112,62 | −226,34 | 369,25 | 8,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 298 | 126 | 232 | 234 | 156 | 131 | 157 | 76 | 50 | 163 | 130 | 171 | 270 | 210 | 158 | 84 | 91 |
| Ändring (%) | −57,81 | 84,86 | 0,78 | −33,16 | −15,93 | 19,34 | −51,82 | −34,47 | 228,58 | −20,03 | 31,75 | 57,65 | −22,43 | −24,52 | −46,97 | 7,89 | |
| % av kassaflödet | 400,53 | −130,28 | −1 242,25 | −110,45 | −1 124,85 | −99,02 | −675,71 | −54,78 | −11,09 | −58,21 | −27,84 | −73,60 | −420,07 | −2 944,48 | 104,96 | −230,28 | 43,58 |
| Kassaflöde | 74 | −96 | −19 | −212 | −14 | −133 | −23 | −138 | −447 | −280 | −468 | −233 | −64 | −7 | 151 | −36 | 208 |
| Ändring (%) | −229,70 | −80,61 | 1 033,55 | −93,44 | 855,01 | −82,51 | 494,34 | 223,59 | −37,38 | 67,23 | −50,17 | −72,38 | −88,93 | −2 217,54 | −124,17 | −670,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
