Kassaflödesanalys (TTM)
International Holding Company PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 725 | 2 348 | 2 492 | 10 503 | 6 281 | 12 686 | 14 049 | 8 604 | 16 083 | 16 279 | 11 519 | 12 709 | 11 390 | 7 258 | 11 374 | 7 034 | 9 819 | 11 553 | 13 653 | 20 609 |
| Ändring (%) | 36,15 | 6,12 | 321,48 | −40,20 | 101,98 | 10,75 | −38,76 | 86,92 | 1,22 | −29,24 | 10,32 | −10,38 | −36,28 | 56,72 | −38,15 | 39,59 | 17,66 | 18,18 | 50,95 | |
| % av kassaflödet | 81,91 | 107,94 | 139,41 | 83,89 | 76,14 | 92,37 | 120,35 | 172,04 | 194,03 | 264,05 | 1 529,36 | −605,14 | −465,89 | −110,65 | 315,01 | 54,48 | 55,81 | 52,91 | 79,29 | 172,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 405 | −57 | −569 | 3 543 | 3 171 | 678 | −3 108 | −18 804 | −28 626 | −31 260 | −33 015 | −27 871 | −18 465 | −17 785 | −14 126 | −8 362 | −9 668 | −7 026 | −9 826 | −13 687 |
| Ändring (%) | −114,01 | 902,33 | −722,20 | −10,51 | −78,63 | −558,73 | 505,03 | 52,23 | 9,20 | 5,61 | −15,58 | −33,75 | −3,68 | −20,57 | −40,81 | 15,62 | −27,33 | 39,85 | 39,29 | |
| % av kassaflödet | 19,26 | −2,61 | −31,86 | 28,30 | 38,44 | 4,93 | −26,62 | −375,99 | −345,35 | −507,05 | −4 383,28 | 1 327,10 | 755,30 | 271,13 | −391,22 | −64,76 | −54,95 | −32,18 | −57,06 | −114,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −110 | −129 | −1 408 | −1 145 | 358 | 899 | 15 260 | 20 931 | 20 155 | 20 988 | 11 850 | 3 315 | 3 844 | 6 619 | 14 185 | 17 768 | 17 321 | 13 351 | 5 447 |
| Ändring (%) | 336,02 | 17,28 | 991,88 | −18,72 | −131,27 | 151,21 | 1 597,31 | 37,16 | −3,71 | 4,13 | −43,54 | −72,03 | 15,96 | 72,20 | 114,30 | 25,26 | −2,51 | −22,92 | −59,20 | |
| % av kassaflödet | −1,20 | −5,06 | −7,22 | −11,25 | −13,88 | 2,61 | 7,70 | 305,13 | 252,51 | 326,93 | 2 786,47 | −564,24 | −135,59 | −58,60 | 183,32 | 109,85 | 100,99 | 79,32 | 77,53 | 45,55 |
| Kassaflöde | 2 106 | 2 176 | 1 788 | 12 520 | 8 249 | 13 733 | 11 674 | 5 001 | 8 289 | 6 165 | 753 | −2 100 | −2 445 | −6 560 | 3 611 | 12 913 | 17 593 | 21 837 | 17 220 | 11 956 |
| Ändring (%) | 3,31 | −17,83 | 600,42 | −34,12 | 66,49 | −15,00 | −57,16 | 65,74 | −25,63 | −87,78 | −378,82 | 16,41 | 168,32 | −155,05 | 257,62 | 36,24 | 24,12 | −21,14 | −30,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
