HH Kassaflödesanalys - TTM - Hily Holding PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Hily Holding PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	89	139	81	100	107	100	18	26	173	151	182	147	−35	−34	−13	22	35	−11	−56	0
Ändring (%)		55,88	−41,66	22,82	7,55	−6,27	−82,01	42,46	571,05	−12,53	20,56	−19,10	−123,49	−2,27	−60,19	−260,50	63,58	−129,94	430,41	−100,87
% av kassaflödet	−147,97	1 929,79	−384,97	−404,52	1 723,54	77,65	42,87	53,55	85,11	148,44	133,07	158,62	31,87	28,71	15,68	−41,60	−116,38	40,97	83,79	2,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20	−3	−4	−2	−2	4	−1	−3	−3	−22	−22	−31	−37	−30	−37	−34	−31	−40	−48	−45
Ändring (%)		−83,26	13,84	−53,08	−11,01	−346,94	−119,22	289,86	−1,43	646,32	−0,17	42,28	18,01	−17,56	22,83	−8,45	−7,86	26,79	21,48	−6,07
% av kassaflödet	33,43	−46,82	18,23	7,32	−25,80	3,06	−1,81	−6,17	−1,44	−21,44	−15,92	−33,36	33,68	25,59	43,13	65,26	102,84	153,32	71,82	−258,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	−129	−128	−98	−122	−99	25	25	25	33	−27	−23	−23	−37	−54	−35	−40	−34	24	37	62
Ändring (%)		−0,67	−23,44	24,51	−18,89	−125,12	−0,44	1,85	31,02	−182,91	−14,53	−0,09	59,48	43,88	−34,29	12,11	−13,03	−170,62	52,95	66,86
% av kassaflödet	214,54	−1 782,97	466,74	497,21	−1 597,74	19,29	58,93	52,62	16,33	−27,00	−17,16	−25,25	34,45	45,70	41,19	76,33	113,54	−94,29	−55,61	356,08

Kassaflöde	−60	7	−21	−25	6	129	42	48	203	102	137	93	−109	−118	−86	−52	−30	−26	−67	17
Ändring (%)		−111,95	−392,47	16,88	−125,24	1 980,58	−67,41	14,06	322,19	−49,84	34,48	−32,13	−216,90	8,48	−27,11	−39,50	−41,53	−14,96	159,33	−126,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hily Holding PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)