GCEM Kassaflödesanalys - TTM - Gulf Cement Company P.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Gulf Cement Company P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−15	9	5	7	43	72	74	45	26	−44	−41	2	1	30	35	26	42	57	41	39
Ändring (%)		−160,68	−42,15	23,86	547,76	70,17	1,94	−38,45	−41,98	−267,91	−8,37	−104,28	−57,37	3 892,84	17,44	−25,75	63,74	34,78	−27,92	−4,73
% av kassaflödet	−2 535,40	−3 152,63	−234,22	467,05	343,78	7 926,72	3 220,43	−2 680,24	−509,14	1 300,03	1 078,41	43,27	−30,02	−925,30	−619,55	−210,96	−359,04	−24 429,29	5 425,63	45 547,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17	−13	−11	8	−2	−25	−47	−45	−26	20	35	10	−6	−35	−28	−38	−35	−37	−36	−31
Ändring (%)		−22,50	−15,86	−174,72	−122,55	1 275,86	88,99	−5,09	−41,38	−174,19	80,75	−71,90	−161,34	474,01	−20,61	36,40	−8,04	6,97	−2,00	−14,80
% av kassaflödet	−2 775,92	4 408,58	476,35	573,01	−14,68	−2 737,19	−2 061,52	2 645,61	507,75	−572,89	−937,39	247,07	246,60	1 092,67	494,60	309,38	295,73	15 970,42	−4 822,37	−36 202,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	32	3	3	−13	−28	−47	−24	−2	−5	21	2	−8	3	2	−13	−0	−19	−20	−4	−8
Ändring (%)		−89,58	−4,26	−510,83	114,47	63,96	−47,79	−90,60	130,00	−506,75	−92,78	−594,87	−137,64	−25,13	−685,60	−98,47	9 858,16	3,82	−80,92	108,47
% av kassaflödet	5 411,32	−1 155,96	−142,13	−940,06	−229,09	−5 089,53	−1 058,91	134,63	101,39	−627,14	−41,01	−190,35	−116,58	−67,37	224,95	1,58	163,31	8 558,87	−503,26	−9 244,72

Kassaflöde	1	−0	−2	1	12	1	2	−2	−5	−3	−4	4	−2	−3	−6	−12	−12	−0	1	0
Ändring (%)		−148,80	678,70	−162,11	780,04	−92,62	150,93	−173,96	205,42	−34,24	10,46	−206,63	−161,45	29,54	75,39	118,05	−3,80	−98,02	−424,55	−88,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gulf Cement Company P.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)