FH Kassaflödesanalys - TTM - Finance House P.J.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Finance House P.J.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−651	−269	−234	30	96	−38	−335	−233	−13	323	139	337	264	−346	176	−142	−148	78	68	392
Ändring (%)		−58,65	−13,26	−113,03	213,82	−139,40	790,34	−30,52	−94,60	−2 666,10	−57,05	142,68	−21,71	−231,21	−150,89	−180,48	4,57	−152,38	−12,53	477,17
% av kassaflödet	219,56	539,98	204,87	−217,90	49,54	−30,72	163,18	671,85	−20,65	184,28	−364,97	279,91	−972,61	72,98	108,77	111,29	193,92	84,68	222,07	108,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	192	200	177	70	17	−1	−30	19	30	22	63	−13	23	53	27	51	46	−11	8	−3
Ändring (%)		4,27	−11,81	−60,11	−75,49	−106,21	2 683,41	−162,58	58,02	−24,18	179,17	−121,24	−272,98	132,30	−49,47	89,20	−8,88	−124,32	−169,66	−134,75
% av kassaflödet	−64,77	−401,63	−154,92	−504,27	8,95	−0,88	14,54	−53,92	48,45	12,78	−164,48	−11,04	−84,78	−11,26	16,67	−40,09	−60,88	−12,34	25,78	−0,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	163	19	−57	−115	80	161	160	180	44	−170	−239	−203	−314	−181	−41	−37	25	25	−45	−28
Ändring (%)		−88,23	−398,36	101,31	−169,67	101,48	−1,01	12,46	−75,49	−486,52	40,64	−15,11	54,43	−42,17	−77,31	−10,94	−168,84	0,41	−278,29	−36,91
% av kassaflödet	−54,80	−38,35	50,05	822,18	41,50	131,59	−77,71	−517,94	72,20	−97,06	629,45	−168,86	1 157,39	38,28	−25,44	28,80	−33,04	27,66	−147,85	−7,91

Kassaflöde	−297	−50	−114	−14	193	123	−205	−35	61	175	−38	120	−27	−474	162	−127	−76	92	31	360
Ändring (%)		−83,19	128,64	−87,75	−1 480,23	−36,46	−267,61	−83,13	−275,85	187,53	−121,68	−416,42	−122,53	1 648,57	−134,14	−178,66	−39,99	−219,94	−66,65	1 079,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Finance House P.J.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)