FERTIGLB Kassaflödesanalys - TTM - Fertiglobe plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Fertiglobe plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	521	525	687	918	1 424	1 794	2 327	2 644	2 477	2 247	1 551	1 125	798	685	646	640	608	656	682
Ändring (%)		0,83	30,91	33,58	55,06	26,04	29,69	13,60	−6,29	−9,30	−30,97	−27,47	−29,10	−14,09	−5,78	−0,79	−5,12	7,93	4,06
% av kassaflödet	472,17	442,19	241,28	685,22	390,94	274,89	315,87	228,81	456,31	547,38	−4 482,66	−613,02	−116,92	−83,14	−77,95	−68,83	−429,77	−1 852,82	1 278,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−67	−62	−55	−149	−85	−87	−96	−5	−116	−119	−139	−148	−115	−123	−112	−128	−168	−171	−190
Ändring (%)		−7,21	−11,33	171,53	−42,61	1,76	10,24	−94,57	2 121,15	2,86	16,75	6,92	−22,72	7,07	−9,05	14,87	31,28	1,60	10,88
% av kassaflödet	−60,38	−52,04	−19,23	−111,04	−23,45	−13,31	−13,00	−0,45	−21,27	−28,94	400,87	80,82	16,80	14,89	13,48	13,78	119,02	483,05	−355,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	−312	−322	−333	−618	−952	−1 003	−1 442	−1 462	−1 800	−1 730	−1 482	−1 148	−1 378	−1 400	−1 360	−1 462	−578	−524	−446
Ändring (%)		3,20	3,38	85,42	54,03	5,38	43,72	1,44	23,12	−3,91	−14,35	−22,53	20,07	1,57	−2,84	7,48	−60,44	−9,41	−14,85
% av kassaflödet	−283,23	−271,49	−116,99	−461,19	−261,37	−153,66	−195,67	−126,57	−331,64	−421,46	4 282,66	625,61	202,05	169,86	164,24	157,10	408,98	1 479,94	−835,39

Kassaflöde	110	119	285	134	364	653	737	1 155	543	410	−35	−184	−682	−824	−828	−931	−141	−35	53
Ändring (%)		7,66	139,92	−52,97	171,79	79,24	12,87	56,81	−53,01	−24,39	−108,43	430,35	271,77	20,82	0,49	12,36	−84,81	−74,96	−250,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Fertiglobe plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)