ESHRAQ Kassaflödesanalys - TTM - Eshraq Investments PJSC

Kassaflödesanalys (TTM)

Eshraq Investments PJSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14	−33	−8	4	−22	−8	−4	−12	30	34	20	7	4	−28	−19	−19	−38	30	36	53
Ändring (%)		143,22	−75,59	−153,29	−620,57	−65,82	−47,58	198,38	−347,58	14,65	−42,48	−66,33	−42,47	−850,64	−33,71	1,90	98,17	−177,72	21,48	47,89
% av kassaflödet	79,76	48,38	57,46	132,38	375,91	−13,66	−14,32	−50,74	213,67	−73,35	−99,16	108,58	20,82	−70,82	−57,76	133,57	137,14	457,52	−139,94	−697,83

Kontanter från investeringsaktiviteter	−109	−61	−10	−11	26	24	−8	−0	−32	−30	27	156	163	259	226	89	84	−1	−43	−45
Ändring (%)		−44,18	−82,72	1,61	−340,07	−5,52	−133,96	−95,56	8 610,71	−3,94	−188,69	477,23	4,27	59,03	−12,77	−60,43	−6,21	−101,21	4 170,17	4,54
% av kassaflödet	638,19	88,83	74,69	−328,09	−429,66	43,16	−29,30	−1,55	−229,05	65,88	−137,32	2 577,98	895,79	645,69	692,97	−622,21	−302,36	−15,65	168,25	593,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	105	25	5	10	−9	39	40	36	16	−50	−66	−156	−148	−190	−174	−84	−73	−22	−18	−16
Ändring (%)		−75,85	−82,24	112,73	−195,31	−531,29	1,90	−10,73	−55,46	−411,09	33,20	136,36	−5,26	28,30	−8,40	−51,54	−13,04	−69,97	−16,71	−15,30
% av kassaflödet	−617,96	−37,21	−32,16	295,71	153,74	70,50	143,61	152,28	115,38	107,47	336,48	−2 586,56	−816,61	−474,87	−535,21	588,64	265,22	−341,87	71,70	204,77

Kassaflöde	−17	−68	−14	3	−6	56	28	24	14	−46	−20	6	18	40	33	−14	−28	6	−26	−8
Ändring (%)		301,02	−79,45	−123,13	−283,32	−1 040,52	−49,98	−15,81	−41,21	−433,98	−57,45	−130,75	200,08	120,63	−18,72	−144,07	93,01	−123,29	−497,16	−70,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eshraq Investments PJSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)