DSI Kassaflödesanalys - TTM - Drake and Scull International P.J.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Drake and Scull International P.J.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−341	−104	−144	−180	−202	−49	−10	31	12	−69	−96	−96	−182	−123	−104	−66	−53	−127	−148	−219
Ändring (%)		−69,45	37,88	25,52	11,76	−75,75	−79,80	−412,91	−62,38	−689,57	39,71	0,46	88,99	−32,12	−15,38	−36,54	−20,79	141,61	16,83	47,64
% av kassaflödet	−83,34	19,73	26,23	32,65	36,14	582,81	−86,51	1 929,59	−582,62	11 800,52	3 790,42	−570,07	85,93	86,31	71,55	−9,35	−5,31	−20,43	−26,25	81,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	111	2	2	−2	1	9	14	14	16	19	15	15	13	1	1	3	4	−170	−191	−133
Ändring (%)		−98,37	−10,40	−199,39	−188,26	519,26	54,53	−0,17	17,37	21,65	−23,59	−0,24	−13,83	−95,64	4,48	437,05	37,27	−4 052,35	12,45	−30,33
% av kassaflödet	27,21	−0,34	−0,30	0,29	−0,26	−105,40	119,67	851,56	−802,15	−3 352,50	−589,00	87,97	−6,05	−0,39	−0,40	0,44	0,43	−27,35	−33,83	49,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	626	−426	−401	−362	−347	36	10	−33	−25	29	36	52	−85	−22	−26	410	508	452	438	−3
Ändring (%)		−168,11	−5,94	−9,78	−4,09	−110,38	−72,71	−438,34	−23,62	−215,08	23,03	44,51	−262,80	−74,51	22,99	−1 645,43	24,09	−11,01	−3,20	−100,78
% av kassaflödet	152,78	80,63	73,12	65,44	62,15	−428,89	86,00	−2 073,97	1 271,39	−5 026,68	−1 421,88	307,60	39,94	15,06	18,15	57,75	51,37	72,81	77,53	1,27

Kassaflöde	409	−528	−548	−553	−558	−8	11	2	−2	−1	−3	17	−212	−143	−146	709	989	621	565	−267
Ändring (%)		−229,06	3,73	0,81	0,98	−98,50	−236,10	−85,97	−224,59	−70,89	334,94	−767,99	−1 353,74	−32,41	2,07	−585,70	39,49	−37,21	−9,09	−147,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Drake and Scull International P.J.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)