DRC Kassaflödesanalys - TTM - Dubai Refreshment (P.J.S.C.)

Kassaflödesanalys (TTM)

Dubai Refreshment (P.J.S.C.) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	127	116	133	159	146	125	171	199	187	216	121	127	131	153	159	131	187	202	237	235
Ändring (%)		−8,37	14,34	19,68	−8,35	−14,05	36,23	16,60	−6,10	15,52	−43,79	4,58	2,83	17,46	3,85	−17,43	42,51	7,93	17,26	−0,99
% av kassaflödet	691,83	941,54	466,85	284,83	330,70	540,82	377,04	256,46	263,86	219,16	427,60	45,12	46,34	100,88	109,55	−42,30	−73,01	−89,12	−427,82	−217,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−12	−12	−10	−9	−9	−38	−34	−33	−34	−9	239	235	83	71	−240	−243	−121	106	−123
Ändring (%)		−29,27	3,08	−13,94	−15,92	2,09	326,47	−10,57	−2,44	3,55	−73,26	−2 710,14	−1,46	−64,76	−13,73	−436,34	1,03	−50,24	−187,87	−216,11
% av kassaflödet	−89,81	−94,35	−42,18	−18,50	−19,71	−38,29	−83,56	−43,59	−46,60	−34,69	−32,20	84,79	83,46	54,51	49,17	77,33	94,63	53,25	−191,55	114,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−92	−92	−92	−93	−93	−93	−88	−88	−83	−83	−84	−84	−84	−84	−85	−202	−201	−308	−399	−219
Ändring (%)		0,21	0,20	0,49	0,13	0,27	−6,08	−0,00	−5,18	0,18	0,75	0,33	−0,21	0,27	1,40	136,58	−0,39	53,28	29,33	−45,03
% av kassaflödet	−502,02	−747,19	−324,67	−166,32	−210,99	−402,53	−193,48	−112,87	−117,26	−84,46	−295,40	−29,90	−29,81	−55,39	−58,73	64,97	78,38	135,87	719,37	203,52

Kassaflöde	18	12	28	56	44	23	45	78	71	99	28	281	282	152	145	−311	−257	−227	−55	−108
Ändring (%)		−32,67	130,59	96,16	−21,06	−47,44	95,41	71,42	−8,74	39,08	−71,19	891,22	0,10	−46,04	−4,37	−313,87	−17,44	−11,57	−75,57	94,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dubai Refreshment (P.J.S.C.) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)